监督索引号53080000936100301000

普洱市幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  普洱市幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市幼儿园始建于1953年，是财政全额拨款的独立核算的事业单位，隶属普洱市教育体育局二级预算单位，主要职能是对3周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；全面落实《幼儿园工作规程》，为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（二）2021年度重点工作任务介绍

普洱市幼儿园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，切实落实立德树人根本任务，始终牢记“为党育人、为国育才”的使命，2021年全年市幼儿园各项工作在全体教职工的共同努力下得以顺利地完成,常规管理规范有序,保教工作发展良好,各项活动丰富多彩, 在保障幼儿园各项工作正常有序的开展的前提下，对幼儿园的监控设施设备进行完善，购置绞肉机、和面机、电教设备、LED显示屏等，让幼儿在优美的环境里健康快乐的成长，较好地促进了幼儿园的内涵质量提升。

2021年度普洱市幼儿园重点工作任务主要有以下几个方面：1.扎实推进党建、党风廉政、老干及工会工作；2.将党建与教育教学相互融合，同步提升；3.狠抓保育工作，自2021年以来，实行三教轮保的保教模式；4.积极采取“12345”的培养计划，即年轻教师与党员骨干教师进行“结对子”“传帮带”，每一名骨干带一名年轻教师，进行一对一的思想帮助和业务指导，既发挥了党员骨干教师的优势，又强化了对青年教师的培养；5.对幼儿进行科学喂养，每年5月，由市妇幼保健院的医生统一为幼儿进行体检，普洱市幼儿园生长发育指标逐年上升,健美儿童人数一直位居全市幼儿园首位,2019年108人,2020年134人，2021年119人；6.2020年11月，市幼儿园幼儿啦啦操代表队参加“2020-2021年全国啦啦操联赛（昆明站）”荣获公开幼儿组-花球校园啦啦操示范套路（第三套）第一名的好成绩；2021年1月获云南省体操协会颁发“幼儿体操突出贡献奖”，8月参加普洱市第一届啦啦操锦标赛，荣获第一名；7.发挥示范作用，2021年5月20日下午，普洱市幼儿园接纳了全市各县（区）、乡镇幼儿园园长130多人，到我园观摩学习；8.参加2021年云南省青少年体操锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年体操预赛取得银奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。普洱市幼儿园内设办公室、教务处、教科室、总务处4个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市幼儿园2021年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员128人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员72人。其中：离休0人，退休72人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

普洱市幼儿园2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市幼儿园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市幼儿园2021年度收入合计 2,836.25万元。其中：财政拨款收入2,664.55 万元，占总收入的93.95%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入170.67万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的6.02%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 1.03万元，占总收入的0.04%。

2021年度财政拨款收入2,664.55万元，比2020年度2,677.39万元减少12.8万元，主要原因是受到疫情影响，保教费收入减少，财政安排社保经费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市幼儿园2021年度支出合计2,836.25万元。其中：基本支出2,444.33万元，占总支出的86.18%；项目支出391.92万元，占总支出的13.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2020年度支出合计2,710.79万元增加125.46万元。其中：基本支出较2020年度2,546.71万元减少102.38万元，主要是受到疫情影响，保教费收入减少，财政安排社保经费减少。项目支出较2020年度164.08万元增加227.84万元，主要是因为2021年度事业收入170.67万元安排在项目中支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市幼儿园机构正常运转的日常支出2,444.33万元。比2020年度用于保障普洱市幼儿园机构正常运转的日常支出2,546.71万元减少102.38万元，主要原因分析：2021年养老保险等各项社保资金缴费比例降低。2021年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,327.60 万元，占基本支出的95.22%，比2020年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,429.50万元减少101.90万元；2021年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.73万元，占基本支出的4.78%，比2020年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.22万元减少 0.49万元。主要原因是受到疫情影响，保教费收入减少，财政安排社保经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391.92万元。比2020年度项目支出164.08万元增加227.84万元。主要原因是2021年项目比2020年增多。具体项目开支及开展工作情况：2021年新增8个项目：1.学前教育保育费专项资金209.47万元，绩效目标全部完成；2.学前教育困难家庭儿童资助中央补助资金0.19万元，绩效目标全部完成；3.普洱市幼儿体操邀请赛专项资金10万元，因受到新冠疫情影响，未能开展活动；4.2021年离退休党支部党建工作经费0.3万元，因受到新冠疫情影响，未能开展活动；5.幼儿体操训练经费10万元，绩效目标全部完成；6.学前教育家庭经济困难学生资助省级和市级专项资金0.05万元，绩效目标全部完成；7.办公经费专项资金0.51万元，绩效目标全部完成；8.事业收入171.70万元，绩效目标全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出2,664.55万元，占本年支出合计的93.95%。比2020年度2,700.79万元减少36.24万元，主要原因是受到疫情影响，保教费收入减少，财政安排社保经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,894.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.10%。主要用于：1.工资福利支出171,1.88万元，其中：基本工资521.52万元，津贴补贴84.04万元，奖金414.58万元，绩效工资691.74万元。2.商品和服务支出172.16万元，其中：办公费65.17万元，邮电费1.5万元，差旅费4.67万元，维修（护）费10万元，培训费10万元，劳务费29.84万元，工会经费24.74万元，福利费24.74万元，公务用车运行维护费0.99万元，其他商品和服务费0.51万元。3.对个人和家庭的补助1.25万元，其中：生活补助1.01万元，助学金0.24万元。4.资本性支出9.09万元，其中专用设备购置9.09万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出432.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于：1.事业单位退休人员统筹外退休费232.45万元。2.机关事业单位基本养老保险缴费169.60万元。3.职业年金缴费18.67万元。4.其他社会保障缴费7.07万元。5.死亡抚恤金4.66万元。

9.卫生健康（类）支出180.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于：1.职工基本医疗保险缴费108.81万元。2.公务员医疗补助56.92万元。3.其他行政事业单位医疗支出14.32万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出157.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.99万元，完成预算的66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的66%，公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公经费”支出预算的目标及措施。按照党中央、国务院的要求，本着勤俭节约，只减不增的原则开展活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.73万元，下降42.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降39.37%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严控“三公经费”支出预算的目标及措施。按照党中央、国务院的要求，本着勤俭节约，只减不增的原则开展活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.99万元，占100.00%； 公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障教育教学工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次 （其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市幼儿园资产总额2,274.95万元，其中，流动资产2.5万元，固定资产2,272.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.35万元，其中流动资产减少13.48万元，固定资产增加19.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值6.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000936100301111