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云南省普洱市第一中学2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云南省普洱市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省普洱市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，落实立德树人根本任务，坚持德育首位、育人为本的原则，办全市人民满意的民族教育，为普洱经济社会发展提供人才基础。

2.实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，推进义务教育均衡发展，促进公平，提高质量。

3.实施中学教师培训。按要求组织教师参加继续教育培训，加强对青年教师教育培养，使青年教师快速成长。

4.实施与基础教育相关的社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年学校的主要任务是进行常规教学任务，重点是提高教育教学质量。学校围绕提高教育教学质量这个核心，加强领导班子和教师队伍建设，强化教学管理和教育科研工作；高度重视德育和精神文明建设；加强基础设施建设；进一步转变政风、校风、教风、学风，构建和谐校园，推进学校提质创优，取得了可喜成绩。一年来，经过学校全体教职员工的共同努力，学校教学活动业务正常开展，教学秩序井然。在6月份的高考中，学校一本上线361人，一本科率达40.2%。在上级财政部门的投入下，投资188.28万元的教室节能灯改造项目已建成投入使用，新配备一批教师备课用电脑及桌子椅子，一批学生用书柜，学校面貌焕然一新，为下一步申报一级一等高级中学奠定了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省普洱市第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：云南省普洱市第一中学。云南省普洱市第一中学内设机构包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、团委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普洱市第一中学2021年末实有人员编制338人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制338人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员290人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员135人。其中：离休0人，退休135人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省普洱市第一中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省普洱市第一中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱市第一中学2021年度收入合计8145.39万元。其中：财政拨款收入7803.3万元，占总收入的95.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入206.95万元（含教育收费206.95万元），占总收入的2.54%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入135.15万元，占总收入的1.66%。与上年对比，收入增加了827万元，增长11.3%，主要原因是：1、在职人员增加，相关人员经费增加；2、项目资金增加。

二、支出决算情况说明

云南省普洱市第一中学2021年度支出合计8149.79万元。其中：基本支出5707.34万元，占总支出的70.03％；项目支出2442.45万元，占总支出的29.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加了610.63万元，增长8.1%，主要原因是：1、在职人员增加，相关人员经费增加；2、项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省普洱市第一中学机构正常运转的日常支出5707.34万元。与上年对比，增加了156.43万元，增长2.82%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5465.6万元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241.74万元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省普洱市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2442.45万元。与上年对比，增加了454.2万元，增长22.84%,主要原因是：项目资金增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助中央及省级专项资金9.38万元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助费。

2.农村义务教育学生营养改善计划资金11.54万元，用于发放农村义务教育学生营养餐补助。

3.义务教育学校公用经费中央、省级、市级补助资金41.89万元，主要用于学校办公费、培训费、差旅费、维修维护费等公用支出。

4.8个人口较少民族义务教育阶段生活费补助中央直达资金0.15万元，用于发放8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助。

5.奖励性绩效专项资金917.95万元，用于发放教职工奖励性绩效工资。

6.普通高中建设项目前期工作经费169.06万元，用于学生宿舍、学生食堂建设项目前期工作经费。

7.普通高中建设项目（学生宿舍、学生食堂）专项资金345.2万元，用于支付学生宿舍、学生食堂建设项目工程款。

8.第二批教育特殊中央补助专项经费30万元，用于购置学校音乐器材及教学设备。

9.非税收入执收成本专项资金118.08万元，用于支付学生宿舍、学生食堂附属工程款及办公用品款。

10.普通高中免学杂费中央、省级、市级补助资金0.4万元，用于学校办公费支出。

11.普通高中建档立卡学生免学杂费中央、省级、市级专项资金28.4万元，用于学校办公费支出。

12.普通高中国家助学金中央、省级、市级补助资金114.66万元，用于发放普通高中学生国家助学金。

13.其他资金即名师工作室、创文工作经费、学生资助、税务三代手续费、标准化考点建设设备购置款85.96万元，用于名师工作室培训费、创文工作经费、学生资助、学校办公费用、标准化考点建设设备购置款。

14.普通高中生均公用经费省级、市级补助资金482.16万元，主要用于学校水电费、办公费、差旅费、劳务费、培训费、物业管理费、维修维护费及购置教学仪器设备等。

15.普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金10.68万元，用于发放普通高中建档立卡贫困户学生生活费。

16.优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困学生学费奖励补助资金37万元，用于发放优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困学生学费奖励补助。

17.国家助学贷款中央奖励补助资金7.6万元，用于发放优秀贫困大学生国家助学贷款奖励补助。

18.建档立卡贫困大学生（优秀贫困大学生）市级奖助专项资金32万元，用于发放建档立卡优秀贫困大学生奖学金。

19.社会保险财政配套补助资金0.34万元，用于支付职工社会保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出7803.3万元,占本年支出合计的95.75%。与上年对比，增加了585.33万元，增长8.1%,主要原因是：1、在职人员增加，相关人员经费增加；2、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出6053.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于人员经费支出3716.53万元，公用经费支出241.67万元，学生助学金、生均公用经费、教师绩效工资等项目支出2095.62万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出939万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于离退休人员生活补助和在职人员养老保险、职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出434.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于离休人员医疗统筹和在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于学生助学金支出5万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出375.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；   

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.06万元，支出决算为4.79万元，完成预算的94.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的142.11%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算的66.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校严格控制业务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.17万元，增长3.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降4.26%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长16.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：学校业务接待次数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占56.37%；公务接待费支出2.09万元，占43.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.09万元。其中：

国内接待费支出2.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教学业务交流、扶贫攻坚等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱市第一中学为事业单位，2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省普洱市第一中学资产总额22474.61万元，其中，流动资产532.52万元，固定资产21735.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产205.45万元，其他资产1.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3145.49万元，其中固定资产增加3089.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产184项，账面原值8.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3966平方米，账面原值796.87万元，实现资产使用收入33.06万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.5万元，其中：政府采购货物支出23.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.5万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额23.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53080000936100101111