云南省普洱市第一中学2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校的基本职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，并开展一些日常综合管理及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我校是一所一级二等高级中学，学校共设有7个科室，分别是办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校团委及工会。

（三）重点工作概述

2019年我校的重点工作任务是努力使今年的一本上线率达40%，争取申报云南省一级一等完全中学。

二、预算单位预算编制情况

我校2019年部门预算的编制，坚持以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会的要求，结合学校实际，坚持“压缩一般、确保重点”的原则，调整优化支出结构，确保工资性支出和学校正常运转的基本需要，安排好专项资金的支出，提高部门预算管理水平，努力实现财政资金分配的科学性、规范性，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即普洱市第一中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制248人，其中：行政编制0人，事业编制248人。在职实有238人，其中：财政全供养238人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入59,915,588元，其中：一般公共预算55,708,062元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费4,100,000元，上年结转收入107,526元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入59,915,588元，其中：本年收入59,808,062元，上年结转收入107,526元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,708,062元（其中本级财力55,458,062元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入250,000元），财政专户管理的收入4,100,000元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出59,915,588元，其中：基本支出55,829,822元，占总支出的93％，项目支出4,085,766元，占总支出的7％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱市第一中学一般公共预算当年拨款55,458,062元，比2018年(上年)预算数增加9,257,123元，增长20%。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为41,476,866元，比2018年预算数增加6,338,825元，增长18%。主要用于：增加教职工工资及学校恢复初中办学开办经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为4,034,782元，比2018年（上年）预算数增加4,034,782元，增长100%。主要用于：离退休人员补贴及津贴的发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为5,426,936元，比2018年（上年）预算数减少604,336元，下降10%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为263,624元，比2018年（上年）预算数减少14,709元，下降5%。主要用于：职工失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2,713,468元，比2018年（上年）预算数减少302,168元，下降10%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1,085,388元，比2018年（上年）预算数减少301,805元，下降21%。主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为456,998元，比2018年（上年）预算数增加106,534元，增加30%。主要用于：职工工伤、生育及大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出51,729,822元，项目支出3,728,240元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为11,482,740元，其中（其中：基本支出11,482,740元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为14,710,776元，其中（其中：基本支出14,710,776元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为5,236,000元，其中（其中：基本支出5,236,000元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为5,426,936元，其中（其中：基本支出5,426,936元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为2,713,468元，其中（其中：基本支出2,713,468元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为1,085,388元，其中（其中：基本支出1,085,388元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为720,622元，其中（其中：基本支出720,622元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为4,152,898元，其中（其中：基本支出4,152,898元，项目支出0元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为3,808,208元，其中（其中：基本支出79,968元，项目支出3,728,240元）

10. 商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为12,852元，其中（其中：基本支出12,852元，项目支出0元）。

11. 商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为12,852元，其中（其中：基本支出12,852元，项目支出0元）。

12. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为29,988元，其中（其中：基本支出29,988元，项目支出0元）。

13. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为714,000元，其中（其中：基本支出714,000元，项目支出0元）。

14. 商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为172,242元，其中（其中：基本支出172,242元，项目支出0元）。

15. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为29,865元，其中（其中：基本支出29,865元，项目支出0元）。

16. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为523,871元，其中（其中：基本支出523,871元，项目支出0元）。

17. 商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为523,871元，其中（其中：基本支出523,871元，项目支出0元）。

18. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为20,000元，其中（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

19. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为126,669元，其中（其中：基本支出126,669元，项目支出0元）。

20.对个人和家庭和补助（类）退休费（款）2019年预算数为3，940，416元，其中（其中：基本支出3，940，416元，项目支出0元）。

21.对个人和家庭和补助（类）生活补助（款）2019年预算数为14，400元，其中（其中：基本支出14，400元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市第一中学没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市第一中学正常运转的日常支出51,729,822元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年46,200,939元对比增加5,528,883元，变动的主要原因是:职工人数及工资增加,离退休补贴增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,728,240元，如学校生均公用经费及学校恢复初中开办经费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年385,133元对比增加3,343,107元，变动的主要原因是：今年学校恢复初中办学,项目增多。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年普洱市第一中学的机关运行经费财政拨款预算2,246,178元，较2018年预算增加39,331元，增长2%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年普洱市第一中学政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度普洱市第一中学决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱市第一中学预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3,728,240元。主要用于：学校办公经费及恢复初中办学需费用。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排49,865元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20,000元，公务接待费29,865元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加670元，同比增加2%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱市第一中学根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元，主要是由于教学业务工作导致增加（减少）。主要用于开展教学业务工作。

二、公务接待费

2019年普洱市第一中学拟安排公务接待费预算29865元，较2018年的29195元增加670元，主要是由于开展教学业交流工作导致增加。主要用于接待上海金山中学及各兄弟学校到校交流教学业务产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市第一中学拟安排公车购置及运行维护费20,000元，较2018年的20,000元保持不变，主要是由于学校严格控制公务用车导致费用不变。其中：购置经费0元、运行维护费20,000元，主要用于保障学校日常办公业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。