普洱市民族中学部门

2017年度部门决算

第一部分  普洱市民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市民族中学概况

    一、主要职能

（一）主要职能

我校的主要职能是实施高中学历教育和初中义务教育，促进民族地方基础教育发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年学校的主要任务是进行常规教学任务，重点是搞好普洱市民族教育、民族团结共同发展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我校为全额拨款事业单位，无下属部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我校2017年度末实有人员编制177人，在职在编实有事业人员167人，离退休人员117人。其中：离休2人，退休115人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校2017年度收入合计43，669，655.40元。其中：财政拨款收入41,389，655.40元，占总收入的94.77%；事业收入2,280,000元，占总收入的5.23%，财政拨款比上年增加6，607，043.67元，主要原因是人员经费增加,社会保障和就业支出增加,政府加大了对学校的基本建设的投入。

二、支出决算情况说明

我校2017年度支出合计43，669，655.40元。其中：基本支出31,246,455.40元，占总支出的71.55％；项目支出12,423,200元，占总支出的28.45％；与上年对比，总支出增加了6,607,043.67元,要原因是人员经费增加,社会保障和就业支出增加,政府加大了对学校的基本建设的投入。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校正常运转的日常支出31,246,455.40元。与上年对比增加了1,713,143.62元,主要原因是今年政府调整增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴、社会保险、医疗保险、助学金等人员经费支出占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.50％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我校事业发展目标，专项业务工作的经费支出12,423,200元。与上年对比，增加了4,893,900.05元, 主要是今年政府加大对学校的基本建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校2017年度一般公共预算财政拨款支出41,389,655.40元,占本年支出合计的94.77%。与上年对比增加了6，607，043.67元, 主要原因是人员经费增加,社会保障和就业支出增加,政府加大了对学校的基本建设的投入。其中工资福利支出25,801,007.20元，商品和服务支出2,586,949.38元，对个人和家庭的补助支出4,405,814.20元，其他资本性支出8,595,884.62元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为49，665元，支出决算为49，665元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为30，000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19,665元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数，学校严格控制公务用车运行费和公务接待费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增减少0元，其中：公务用车运行费支出减少0元；公务接待费支出减少0元。2016年度“三公”经费支出没有增加，主要原因是学校严格控制公务用车运行费和公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款49，665元，支出49，665元，其中公务用车运行维护费支出30，000元，占62%；公务接待费支出19,665元，占38%。具体情况如下：

1、 公务用车运行维护费支出30，000元。主要用于学校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，我校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出19，665元。主要用于学校开展教学业务发生的接待支出。我校2017年共接待16批次，主要用于到各县、乡镇招生宣传工作经费、河北衡水十三中、上海山阳中学教学骨干教师到我校指导教学业务活动的支出费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

  （一）国有资产占用情况
      截 至2017年12月31日，普洱市民族中学部门资产总额54,209,124.68元，其中，流动资产 2,122,273.94元，固定资产52,086,850.74元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产64，000元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加376，500元，其中一般固定资产增加376500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值,42094395.57元；处置车辆0辆，账面原值858，000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

普洱市民族中学根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息另行公开。

 六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。

                                    普洱市民族中学

                                    2018年9月17日