第一部分 普洱市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 普洱市第一中学2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 普洱市第一中学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  普洱市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校的主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年学校的主要任务是进行常规教学任务，重点是力争一本上线人数达400人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我校为事业单位，无下属部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我校2016年度末实有人员编制248人，在职在编实有事业人员234人，离退休人员112人。其中：离休1人，退休111人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校2016年度收入合计68,254,344.99元。其中：财政拨款收入61,754,344.99元，占总收入的90%；事业收入6,500,000元，占总收入的10%；与上年对比增加了11,018,156.47元，主要原因是今年政府加大了对学校的基本建设的投入和对人员工资进行了调整。

二、支出决算情况说明

我校2016年度支出合计67,764,084.99元。其中：基本支出42,120,644.99元，占总支出的62％；项目支出25,643,440元，占总支出的38％；与上年对比总支出增加了8,466,896.47元,主要是今年政府加大了对学校的基本建设的投入和对人员工资进行了调整。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出42,120,644.99元。与上年对比增加了7,187,477.67元,主要原因是今年政府调整了人员工资。包括基本工资、津贴补贴、社会保险、医疗保险、助学金等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,643,440元。与上年对比增加了1,279,418.8元, 主要是今年政府加大了对学校的基本建设的投入，具体是今年学校新建了一幢学生宿舍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校2016年度一般公共预算财政拨款支出61,264,084.99元,占本年支出合计的90%。与上年对比增加了9,466,896.47元, 主要是今年政府加大了对学校的基本建设的投入和对人员工资进行了调整。其中工资福利支出20,761,961.57元，商品和服务支出4,856,315.5元，对个人和家庭的补助支出15,721,528.44元，其他资本性支出19,924,279.48元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为61,810元，支出决算为53,575元，完成预算的87%。其中：公务用车运行费支出决算为24,140元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为29,435元，完成预算的84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制公务用车和公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少4,680.42元，下降8%。其中：公务用车运行费支出决算减少10.42元，下降0.04%。；公务接待费支出决算减少4,670元，下降14%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格控制公务用车和公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出24,140元，占0.04%；公务接待费支出29,435元，占0.04%。具体情况如下：

1、 公务用车运行维护费支出2,4140元。

主要用于学校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，我校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出29,435元。主要用于学校开展教学业务发生的接待支出。我校2016年共接待26批次，主要用于接待上海金山中学、西南师大附中到我校指导教学业务活动的教师及江城县宝藏乡板河村扶贫点相关人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

普洱市第一中学

2017年9月19日