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云南省普洱市第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，落实立德树人根本任务，坚持德育首位、育人为本的原则，办人民满意的教育。

2.实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，推进义务教育均衡发展，促进公平，提高质量。

3.实施与基础教育相关的社会服务及日常综合管理等服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年本单位的重点工作任务是：

1.以凝心铸魂为核心，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.全面提升学校领导班子和教师队伍的管理水平及教学水平，落实抓党建促教学发展。

3.突出“教学质量”的中心地位，按规定开展课程教学，加强内部管理、教学研究和管理，全力提高教育教学质量。

4.进一步完善学校全封闭管理制度，加强校风、教风、学风建设和学生日常行为管理，家校共育，营造良好的育人环境。

5.狠抓教育教学质量。一年来，经过学校全体教职工的共同努力，学校教学活动业务正常开展，教学秩序井然。在上级财政部门的投入下，新配备一批教师备课用电脑及桌子椅子，一批学生用书柜，学校面貌焕然一新，为下一步申报一级一等高完中奠定了良好的基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置8个内设机构，包括：党委办、办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校团委及保卫科。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省普洱市第一中学作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。纳入云南省普洱市第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：云南省普洱市第一中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省普洱市第一中学2023年末实有人员编制338人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制338人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员307人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员150人（离休0人，退休150人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4084人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱市第一中学2023年度收入合计109,493,828.05元。其中：财政拨款收入102,840,895.86元，占总收入的93.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入5,324,778.00元（含教育收费5,324,778.00元），占总收入的4.86%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1,328,154.19元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计增加 4,935,368.19 元，增长4.72%。其中：财政拨款收入增加 1,421,036.39 元，增长1.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加 2,931,041.00 元，增长122.45%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加 583,290.80 元，增长78.31%。收入增长主要原因一是今年学校的公用运转资金增多，二是招生人数增加使事业收入增长，三是新招聘的教师增多致使人员工资增加，且因政策调整，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

二、支出决算情况说明

云南省普洱市第一中学2023年度支出合计110,285,256.83元。其中：基本支出77,336,471.74元，占总支出的70.12％；项目支出32,948,785.09元，占总支出的29.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,500,209.56元，增长5.25%。其中：基本支出增加9,442,383.39元，增长13.91%；项目支出减少3,942,173.83元，下降10.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出增加的主要原因一是新招聘的教师增多使人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加，二是保障学校正常运转的日常支出及办公经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省普洱市第一中学正常运转的日常支出77,336,471.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74,614,240.77元，占基本支出的96.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,722,230.97元，占基本支出的3.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省普洱市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,948,785.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。商品和服务支出6,026,414.38元，占项目支出的18.29％，主要是用于学校办公经费、校园维修维护费及学校日常开支；对个人和家庭的补助1,877,120.00元，占项目支出的5.7％，主要是学校国家助学金及各项学生资助金；其他资本性支出25,045,250.71元，占项目支出的76.01％，主要是学校普通高中项目建设工程款及教学办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出102,840,895.86元，占本年支出合计的93.25%。与上年相比增加1,421,036.39元，增长1.40%。财政拨款支出增加的主要原因一是新招聘的教师增多使人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加，二是保障学校正常运转的日常支出及办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出82,362,186.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用；

6.科学技术（类）支出44,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于学校开展科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出11,851,124.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于退休人员补贴津贴的发放，职工基本养老保险及年金缴费支出，失业保险缴费支出，人员死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出4,425,467.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于职工基本医疗保险及生育保险缴费支出，公务员医疗补助、工伤及大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出4,157,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,499.00元，决算为20,560.00元，完成年初预算的37.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为19,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.41%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为36,499.00元，决算为1,560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.59%，完成年初预算的4.27%，具体是国内接待费支出决算1,560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,499.00元，决算为20,560.00元，完成年初预算的37.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为19,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为36,499.00元，决算为1,560.00元，完成年初预算的4.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年各单位教师到我校学习交流次数减少，因此公务接待费大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 3,156.74 元，下降13.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加383.26元，增长2.06%；公务接待费支出决算减少3,540.00 元，下降69.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年各单位教师到我校学习交流次数减少，因此公务接待费大幅减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校之间交流教研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱市第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，本单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省普洱市第一中学资产总额176,872,628.14元，其中，流动资产4,420,605.06元，固定资产160,459,338.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,734,085.00元，无形资产9,258,599.60元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加 4,890,841.02 元，其中固定资产减少4,485,229.36 元，无形资产增加 8,022,030.49 元，主要原因是智慧校园项目投入使用增加无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；其中出租资产3966平方米，资产出租收入0.00元，租金于2024年支付，需全额上缴财政。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额854,259.99元，其中：政府采购货物支出854,259.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额854,259.99元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额854,259.99元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100101111