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普洱市幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市幼儿园始建于1953年，是财政全额拨款的独立核算的事业单位，隶属普洱市教育体育局二级预算单位，主要职能是对3周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻党的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；全面落实《幼儿园工作规程》，为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

普洱市幼儿园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，切实落实立德树人根本任务，始终牢记“为党育人、为国育才”的使命， 2023年全年市幼儿园各项工作在全体教职工的共同努力下得以顺利地完成，常规管理规范有序，保教工作发展良好，各项活动丰富多彩， 在保障幼儿园各项工作正常有序的开展的前提下，大力改善办园条件，让幼儿在优美的环境里健康快乐的成长，较好地促进了幼儿园的内涵质量提升。

2023年度普洱市幼儿园重点工作任务主要有以下几个方面：1.扎实推进党建、党风廉政、老干及工会工作；2.“平安校园”的建设，严格落实上级有关要求做好安全工作，严格落实“1530”安全教育机制，高度重视幼儿的安全教育，把安全教育贯穿到一日活动中，以国旗下讲话、各类安全主题活动等形式，使幼儿从小牢固树立起安全意识和防范意识；3.科学安排教学活动，领会课程游戏化精神，树立课程游戏化的理念；4.大力改善办园条件，一是建盖二号综合教学楼，主体工程已完工；二是增设了近60万元的幼儿玩具教具；三是对三号教学楼顶楼进行了维修改造，增设了一个小型沙池，增加了游戏空间；四是增加了园内消防设备，并更换了部分应急灯；5.彰显示范引领作用，一年来，市幼儿园积极开展结对帮扶工作，共开展帮扶活动12次，辅导见习生、实习生近50人次，充分发挥示范引领作用。分别到孟连县幼儿园、培蕾幼儿园、英才幼儿园三所结对帮扶园进行“送教”活动，结合园所实际开展教学交流及查看管理台账，并提出指导意见。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、教科室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市幼儿园作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市幼儿园2023年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员123人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生945人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市幼儿园2023年度收入合计34,908,501.25元。其中：财政拨款收入33,010,437.60元，占总收入的94.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,898,063.65元（含教育收费0.00元），占总收入的5.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,472,425.19元，增长18.59%。其中：财政拨款收入增加5,273,580.67元，增长19.01%,主要原因是:普洱市幼儿园新建二号综合教学楼项目在实施阶段，资金需求较大,导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加198,844.52元，增长11.70%，主要原因是:联办园管理费存入国家金库代管，年初申请使用指标较2022年减加，因此事业收入反映增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

普洱市幼儿园2023年度支出合计33,993,734.04元。其中：基本支出26,935,753.59元，占总支出的79.24％；项目支出7,057,980.45元，占总支出的20.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,557,657.98元，增长15.48%。其中：基本支出减少1,316,193.59元，下降4.66%,主要原因是:人员变动造成财政拨款收入减少，2022年年末在职127人，2023年年末在职123人；项目支出增加5,873,851.57元，增长496.05%，主要原因是:普洱市幼儿园新建二号综合教学楼项目在实施阶段，资金需求较大,导致财政拨款收入增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市幼儿园正常运转的日常支出26,935,753.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,881,839.35元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,053,914.24元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,057,980.45元。其中：基本建设类项目支出5,619,233.10元。具体项目开支及开展工作情况：1.学前教育幼儿资助专项资金1,500.00元，绩效目标全部完成；2.普洱市幼儿园二号综合教学楼建设项目前期工作经费500,000.00元，绩效目标全部完成；3.普洱市幼儿园二号综合教学楼建设项目前期工作资金20,272.10元，绩效目标全部完成；4.支持学前教育发展专项资金5,098,961.00元，绩效目标全部完成；5.学前教育保育费专项资金450,927.91元，绩效目标全部完成；6.离退休党支部党建工作经费3,023.00元，绩效目标全部完成；7.事业收入专项资金883,498.97元，绩效目标全部完成；8.事业收入专项资金（残疾人保障金）99,797.47元，绩效目标全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出33,010,437.60元,占本年支出合计的94.56%。与上年相比增加5,273,580.67元，增长19.01%,主要原因是:普洱市幼儿园新建二号综合教学楼项目在实施阶段，资金需求较大,导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24,639,245.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.64%。主要用于:1.基本支出18,591,434.59元，其中：人员经费17,598,087.75元，公用经费993,346.84元。2.项目支出6,047,811.01元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,897,082.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。主要用于：1.事业单位离退休支出2,472,506.80元；2.机关事业单位基本养老保险缴纳支出2,087,102.01元；3.机关事业单位职业年金缴纳支出186,011.51元；4.其他行政事业单位养老支出3,023.00元；5.死亡抚恤金73,323.60元；6.其他社会保障和就业支出72,115.98元。

9.卫生健康（类）支出1,854,384.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于：1.事业单位医疗支出989,705.50元；2.公务员医疗补助715,720.32元；3.其他行政事业单位医疗支出148,958.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,622,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于：住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,979.00元，决算为15,415.00元，完成年初预算的44.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,776.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.37%，完成年初预算的68.88%；公务接待费支出年初预算为14,979.00元，决算为1,639.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.63%，完成年初预算的10.94%，具体是国内接待费支出决算1,639.元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,979.00元，支出决算为15,415.00元，完成年初预算的44.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,776.00元，完成年初预算的68.88%；公务接待费支出年初预算为14,979.00元，决算为1,639.00元，完成年初预算的10.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.严控“三公经费”支出预算的目标及措施，按照党中央、国务院的要求，本着勤俭节约，只减不增的原则开展活动；2.公务用车2023年度保险到期时间为2024年1月，因此导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数；3.2023年初预计开展18次国内公务接待，实际只开展接待2次，因此导致公务接待费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加515元，增长3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,422.99元，增长87.35%；公务接待费支出决算增加1,639.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车使用率增加，公务用车运行维护费随之增加；2.2022年未安排国内公务接待，2023年安排2次国内公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱市幼儿园保障教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.接待孟连县幼儿园结对帮扶园15人到访进行教研交流活动1次发生的接待支出；2.接待宁洱勐先镇幼儿园等4所园所6人到访签署结对帮扶园及第一次教研交流活动1次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市幼儿园资产总额21,982,140.82元，其中，流动资产1,636,946.13元，固定资产14,835,032.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,510,161.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,621,214.17元，其中固定资产减少772,868.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22,758,246.66元，其中：政府采购货物支出32,550.00元；政府采购工程支出22,720,696.66元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额22,758,246.66元，其中：授予小微企业合同金额22,758,246.66元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额12,650.00元，占政府采购支出总额的92.09%。

四、单位绩效自评情况

根据《2024年政府收支分类科目》，“残疾人就业保障金”在30112其他社会保障缴费中列支，故单独做人员类项目“事业收入专项资金（残疾人保障金）99,797.47元”。由于人员类项目不做项目支出绩效自评，故项目支出绩效自评表合计数与支出决算情况说明及《项目支出决算表》的项目支出数据相差99,797.47元。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100301111