附件2    

云南省普洱市第一中学2023年部门预算    

编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

我校是一所一级二等的市级重点完全中学，学校的主要职能是实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，进行相关社会服务及日常综合管理等服务。    

（二）机构设置情况    

我校共设置7个科室，分别是办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校团委及工会。 所属单位0个。

（三）重点工作概述    

2023年我校的重点工作任务是：    

1.以凝心铸魂为核心，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。    

2.全面提升学校领导班子和教师队伍的管理水平及教学水平，落实抓党建促教学发展。    

3.突出“教学质量”的中心地位，开展校本课程教学，加强内部管理，毕业班的教学研究和管理，全力提高教育教学质量。    

4.进一步完善学校全封闭管理制度，加强“教风”“学风”建设，营造良好的育人环境，加强学生日常行为管理、家校合作推行“家访制”。    

5.狠抓教育教学质量，努力使今年的一本上线率达40%以上，争取申报云南省一级一等完全中学。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制338人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制338人。在职实有302人，其中：财政全额保障302人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员144人，其中：离休0人，退休144人。    

车辆编制3辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入65,128,490.71元，其中：一般公共预算60,922,871.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,205,619.44元。    

与上年同口径对比减少90,709.29元，减少0.14%，减少的主要原因分析：财政专户管理资金2023年未在年初预算下达资金，而是在另文下达资金中。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入60,922,871.27元，其中:本年收入60,922,871.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60,922,871.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年同口径对比增加1,213,171.27元，增长2.03%，增加的主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出65,128,490.71元。财政拨款安排支出60,922,871.27元，其中：基本支出60,922,871.27元，与上年对比增加4,260,671.27元，增长7.52%，主要原因是新招聘的教师增多致使人员工资增加；项目支出0.00元，与上年对比减少3,047,500.00元，下降100%，主要原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出6,458,623.00元，主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。    

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出36,688,268.00元，主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。    

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4,879,234.40元，主要用于退休人员补贴及津贴的发放。    

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5,093,797.76元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。    

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出18,000.00元，主要用于单位死亡人员抚恤费支出。    

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出202,564.71元，主要用于职工失业保险缴费支出。    

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2,459,714.36元，主要用于职工基本医疗保险及生育保险缴费支出。    

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1,324,750.65元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。    

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出325,474.07元，主要用于职工工伤及大病保险缴费支出。    

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3,472,444.32元，主要用于职工住房公积金缴费支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出15,047,088.00元，其中：基本支出15,047,088.00元，项目支出0.00元。    

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出860,784.00元，其中：基本支出860,784.00元，项目支出0.00元。    

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）支出24,580,832.00元，其中：基本支出24,580,832.00元，项目支出0.00元。    

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出5,093,797.76元，其中：基本支出5,093,797.76元，项目支出0.00元。    

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出2,459,714.36元，其中：基本支出2,459,714.36元，项目支出0.00元。    

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出1,324,750.65元，其中：基本支出1,324,750.65元，项目支出0.00元。    

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出528,038.78元，其中：基本支出528,038.78元，项目支出0.00元。    

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)支出3,472,444.32元，其中：基本支出3,472,444.32元，项目支出0.00元。    

9.商品和服务支出(类)办公费(款)支出146,400.00元，其中：基本支出146,400.00元，项目支出0.00元。    

10.商品和服务支出(类)水费(款)支出165,494.00元，其中：基本支出165,494.00元，项目支出0.00元。    

11.商品和服务支出(类)电费(款)支出165,494.00元，其中：基本支出165,494.00元，项目支出0.00元。    

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)支出36,150.00元，其中：基本支出36,150.00元，项目支出0.00元。    

13.商品和服务支出(类)差旅费(款)支出229,900.00元，其中：基本支出229,900.00元，项目支出0.00元。    

14.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出130,800.00元，其中：基本支出130,800.00元，项目支出0.00元。    

15.商品和服务支出(类)会议费(款)支出4,750.00元，其中：基本支出4,750.00元，项目支出0.00元。    

16.商品和服务支出(类)培训费(款)支出214,422.00元，其中：基本支出214,422.00元，项目支出0.00元。    

17.商品和服务支出(类)劳务费(款)支出150,000.00元，其中：基本支出150,000.00元，项目支出0.00元。    

18.商品和服务支出(类)工会经费(款)支出662,399.00元，其中：基本支出662,399.00元，项目支出0.00元。    

19.商品和服务支出(类)福利费(款)支出662,399.00元，其中：基本支出662,399.00元，项目支出0.00元。    

20.商品和服务支出(类)公务接待费(款)支出36,499.00元，其中：基本支出36,499.00元，项目支出0.00元。    

21.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)支出19,000.00元，其中：基本支出19,000.00元，项目支出0.00元。    

22.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出133,842.00元，其中：基本支出133,842.00元，项目支出0.00元。    

23.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出4,779,872.40元，其中：基本支出4,779,872.40元，项目支出0.00元。    

24.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出18,000.00元，其中：基本支出18,000.00元，项目支出0.00元。    

五、市对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

无    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无    

（三）经济社会事业发展事项    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

云南省普洱市第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,499.00元，较上年增加2,347.00元，增长4.42%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

云南省普洱市第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

云南省普洱市第一中学2023年公务接待费预算为36,499.00元，较上年增加2,347.00元，增长6.87%，国内公务接待批次为12次，共计接待458人次。    

公务接待费预算增加的原因主要是各单位人员到校交流次数增多，接待费增加。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

云南省普洱市第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费19,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

1.奖励性绩效专项资金5,600,000.00元。绩效目标是：根据《中共普洱市委、市人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》文件内容（普发〔2018〕24号），普洱市第一中学2023年发放奖励性绩效专项资金为5,600,000.00元，充分体现责重多酬、教优多酬、多劳多酬，形成比学赶超的浓厚氛围。    

2.普洱市第一中学2023年非税收入执收成本专项资金项目1,330,000.00元，绩效目标是：按照《普洱市教育体育局、普洱市财政局、普洱市人社局关于市直学校事业收入等资金使用的指导意见》文件内容（普教体发〔2019〕85号），单位非税收入执收成本资金全额缴入财政国库后，市财政按70%的比例返还学校，可用于改善学校办学条件。学校将200,000.00元用于办公费，400,000.00元用于偿还普洱市第一中学建设项目学生宿舍、食堂附属工程欠款，730,000.00元用于办公设备购置款。    

3.普洱市第一中学2023年校园文化、校史馆建设项目专项经费为2,500,000.00元。根据《普洱市第一中学2023年度部门项目经费预算报告》（普一中校字〔2022〕45号），普洱市第一中学2023年校园文化、校史馆建设项目专项经费为2,500,000.00元，用于学校校园文化建设及校史馆建设。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。    

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。    

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。    

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。    

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。    

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。    

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。    

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

云南省普洱市第一中学为事业单位，本年机关运行经费为0.00元，与上年一致。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省普洱市第一中学资产总额171,981,787.12元，其中，流动资产4,795,816.97元，固定资产164,944,567.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程990,000.00元，无形资产1,236,569.11元，受托代理资产14833.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,328,199.28元，其中固定资产减少6,439,561.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入408,672.78元，其中出租资产3966平方米，资产出租收入408,672.78元。此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于2022年度行政事业性国有资产报表。    

(四)其他需要说明的事项    

云南省普洱市第一中学无政府性基金预算、政府采购和政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。    

监督索引号53080000936100100111