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普洱市幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 普洱市幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市幼儿园2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行学前教育的有关法律、法规，为学龄前儿童提供保育和教育。根据普洱市财政局的文件要求，做好2022年部门预算工作，保证幼儿园的教育教学活动顺利进行。

（二）机构设置情况

我园共设置7个内设机构，包括：园长室、书记室、办公室、教务室、财务室、总务室、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身体发展特点和规律，实施德智体美等全面发展的教育，促进幼儿身体和谐发展。同时向幼儿和家长提供科学育儿指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 71人，其中： 离休 0人，退休 71人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,937.08万元，其中：一般公共预算2,707.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入230万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径对比增加259.06万元，增幅9.67%，主要原因分析2022年增加230万事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,707.08万元，其中:本年收入2,707.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,707.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径对比增加29.06万元，增幅1.09%，主要原因分析：2022年年初在职人数128人，比2021年年初122人增加6人，导致2022年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,937.08万元。财政拨款安排支出 2,707.08万元，其中：基本支出2,423.27万元，与上年对比增加60.25万元，增幅2.55%，主要原因分析：2022年年初在职人数128人，比2021年年初122人增加6人，导致2022年基本支出收入增加；项目支出283.81万元，与上年对比减少31.19万元，降幅9.9%，主要原因分析：幼儿园收取的教育收费（保育费）作年初预估项目支出下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2022年单位一般公共预算当年拨款 2,707.08万元，比2021年预算数2,678.02万元增加29.06万元，增幅1.09%。

1.205（类）02（款）01（项）2022年预算数为1,939.16万元，比2021年（上年）预算数1,937.94万元增加1.22万元，增幅0.06%。主要用于：学前教育的支出。

2. 208（类）05（款）02（项）2022年预算数为246.15万元，比2021年（上年）预算数231.85万元增加14.3万元，增幅6.17%。主要用于：退休人员退休费。（社保统筹外）

3. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为172.06万元，比2021年（上年）预算数167.63万元增加4.43万元，增幅2.64%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 208（类）05（款）99（项）2022年预算数为0.3万元，比2021年（上年）预算数0万元增加0.3万元，增幅100%。主要用于：其他行政事业单位养老支出。

5. 208（类）99（款）99（项）2022年预算数为8.5元，比2021年（上年）预算数6.73万元增加1.77万元，增幅26.3%。主要用于：其他社会保障和就业支出。

6. 210（类）11（款）02（项）2022年预算数为111.15万元，比2021年（上年）预算数107.44万元增加3.71万元，增幅3.45%。主要用于：事业单位医疗支出。

7. 210（类）11（款）03（项）2022年预算数为58.6万元，比2021年（上年）预算数57.27元增加1.33万元，增幅2.32%。主要用于：公务员医疗补助支出。

8. 210（类）11（款）99（项）2022年预算数为16.25万元，比2021年（上年）预算数11.04万元增加5.21万元，增幅47.19%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

9. 221（类）02（款）01（项）2022年预算数为154.91万元，比2021年（上年）预算数158.12万元减少3.21万元，降幅2.03%。主要用于：住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

 1.301（类）01（款）2022年预算数为535.58万元。主要用于：基本工资支出。

2.301（类）02（款）2022年预算数为35.51万元。主要用于：津贴补贴支出。

3.301（类）03（款）2022年预算数为458.01万元。主要用于：奖金的支出。

4.301（类）07（款）2022年预算数为712.21万元。主要用于：绩效工资的支出。

5.301（类）08（款）2022年预算数为172.05万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

6.301（类）10（款）2022年预算数为111.15万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费的支出。

7.301（类）11（款）2022年预算数为58.6万元。主要用于：公务员医疗补助缴费的支出。

8.301（类）12（款）2022年预算数为24.75万元。主要用于：其他社会保障缴费的支出。

9.301（类）13（款）2022年预算数为154.91万元。主要用于：住房公积金的支出。

10.301（类）99（款）2022年预算数为9万元。主要用于：幼儿园内编外人员劳务报酬及社保缴费支出。

11.302（类）01（款）2022年预算数为69.41万元。主要用于：维持幼儿园日常运转办公费的支出。

12.302（类）07（款）2022年预算数为1.8万元。主要用于：邮电费的支出。

13.302（类）11（款）2022年预算数为7.98万元。主要用于：差旅费的支出。

14.302（类）13（款）2022年预算数为25万元。主要用于：日常维修（护）的支出。

15.302（类）28（款）2022年预算数为25.67万元。主要用于：工会经费的支出。

16.302（类）29（款）2022年预算数为25.67万元。主要用于：福利费的支出。

17.302（类）99（款）2022年预算数为6.66万元。主要用于：其他商品和服务支出。

18.302（类）31（款）2022年预算数为1.5万元。主要用于：公务用车运行维护费的支出。

19.303（类）02（款）2022年预算数为240.56万元。主要用于：退休人员退休费的支出（统筹外）。

20.303（类）05（款）2022年预算数为1.06万元。主要用于：遗属生活补助的支出。

21.310（类）03（款）2022年预算数为20万元。主要用于：购置监控设备、教学相关等专用设备的支出。

22.310（类）06（款）2022年预算数为10万元。主要用于：修缮学校公厕的相关支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：1.按照党中央、国务院有关要求“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。2.由于主城区内不得用车，公务用车老旧，疫情影响等情况，用车的次数较少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款283.81万元。绩效目标如下：

（一）2021年离退休党支部党建工作经费。

根据市委组织部、市委老干部局《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设的通知》（普组通〔2015〕7号）精神，为进一步做好我市离退休干部党组织建设和思想政治建设，充分发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，根据市直各单位离退休党支部数和党员数核拨党建工作经费，鼓励离退休干部党组织积极开展党建各项工作。

（二）学前教育保育费专项资金（人员经费）。

1.2022年1-12月教育教学奖励：198.46万元。2.2022年1-12月临时工工资：9万元。

（三）学前教育保育费专项经费。

1.办公经费：19.55万元。2.公务用车运行维护费：1.5万元。3.设备购置：20万元。4.维修（护）费：25万元。5.修缮费：10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
   普洱市幼儿园为全额拨款事业单位，2022年机关运行经费安排0.00万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况
   截至2021年12月31日，普洱市幼儿园部门资产总额2,272.45万元，其中，流动资产0万元，固定资产2,272.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.83万元，其中固定资产增加26.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值00万元；报废报损资产11项，账面原值6.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080000936100300111