目录

第一部    部门（单位）概况

第二部分 云南省普洱市第一中学2020年部门预算编制说明

第三部分 云南省普洱市第一中学2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校的基本职能是实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，并开展一些日常综合管理及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我校是一所一级二等高级中学，学校共设有7个科室，分别是办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校团委及工会。

（三）重点工作概述

2020年我校的重点工作任务是努力使今年的一本上线率达40%，争取申报云南省一级一等完全中学。

二、预算单位预算编制情况

我校2020年部门预算的编制，坚持以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会的要求，结合学校实际，坚持“压缩一般、确保重点”的原则，调整优化支出结构，确保工资性支出和学校正常运转的基本需要，安排好专项资金的支出，提高部门预算管理水平，努力实现财政资金分配的科学性、规范性，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即普洱市第一中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制268人，其中：行政编制0人，事业编制268人。在职实有254人，其中：财政全供养254人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 59,944,405.7元，其中：一般公共预算财政拨款55,785,455.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入3,100,000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,058,950元。

与上年同口径对比增加28,817.7元，增长0.04%，增加的主要原因是：2020年上年结转数比2019年大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入59,944,405.7元，其中:本年收入58,885,455.7元，上年结转1,058,950元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,785,455.7元（本级财力55,785,455.7元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），财政专户管理的收入3,100,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加28,817.7元，增长0.04%，增加的主要原因是：2020年上年结转数比2019年大。

二、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出59,944,405.7元。财政拨款安排支出59,944,405.7元，其中：基本支出57,733,459.7元，与上年同口径对比增加1,903,637.7元，增长3.4%，增加的主要原因是：1.教职工的工资增加；2. 教职工人数增加3. 教职工五大保险数增加；项目支出2,210,946元，与上年同口径对比减少1,874,820元，下降46%，减少的主要原因是：2020年财政预算安排的项目减少了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款55,785,455.7元，比2019年预算数增加327,393.7元，增长0.5%。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为36,766,732元，比2019年（上年）预算数减少4,710,134元，下降11%。主要用于：发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为964,562元，比2019年（上年）预算数增加964,562元，增加100%。主要用于：发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为4,448,950.7元，比2019年（上年）预算数增加414,168.7元，增长10%。主要用于：退休人员补贴及津贴的发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为4,633,795元，比2019年（上年）预算数减少793,141元，下降5%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为202,729元，比2019年（上年）预算数减少60,895元，下降23%。主要用于：职工失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3,185,734元，比2019年（上年）预算数增加472,266元，增长10%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1,158,449元，比2019年（上年）预算数增加73,061元，增长7%。主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为158,648元，比2019年（上年）预算数减少298,340元，下降65%。主要用于：职工工伤、生育及大病保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4,265,856元，比2019年（上年）预算数增加4,265,856元，增长100%。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出53,574,509.7元，项目支出2,210,946元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为12,250,728元，其中（其中：基本支出12,250,728元，项目支出元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为15,713,245元，其中（其中：基本支出15,713,245元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为5,303,833元，其中（其中：基本支出5,303,833元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为4,633,795元，其中（其中：基本支出4,633,795元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为3,185,734元，其中（其中：基本支出3,185,734元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为1,158,449元，其中（其中：基本支出1,158,449元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为361,377元，其中（其中：基本支出361,377元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为4,265,856元，其中（其中：基本支出4,265,856元，项目支出0元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为2,672,343元，其中（其中：基本支出461,397元，项目支出2,210,946元）

10. 商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为13,083元，其中（其中：基本支出13,083元，项目支出0元）。

11. 商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为13,083元，其中（其中：基本支出13,083元，项目支出0元）。

12. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为30,524元，其中（其中：基本支出30,524元，项目支出0元）。

13. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为114,950元，其中（其中：基本支出114,950元，项目支出0元）。

14. 商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为174,574元，其中（其中：基本支出174,574元，项目支出0元）。

15. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为29,547元，其中（其中：基本支出29,547元，项目支出0元）。

16. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为559,122元，其中（其中：基本支出559,122元，项目支出0元）。

17. 商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为559,122元，其中（其中：基本支出559,122元，项目支出0元）。

18. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为19,000元，其中（其中：基本支出19,000元，项目支出0元）。

19. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为353,382元，其中（其中：基本支出353,382元，项目支出0元）。

20.对个人和家庭和补助（类）退休费（款）2020年预算数为4,359,308.7元，其中（其中：基本支出4,359,308.7元，项目支出0元）。

21.对个人和家庭和补助（类）生活补助（款）2020年预算数为14，400元，其中（其中：基本支出14，400元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市第一中学正常运转的日常支出53,574,509.7元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年51,729,822元对比增加1,844,687.7元，变动的主要原因是：职工工资增加及职工人数增加。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,210,946元，如生均公用经费等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年3,728,240元对比减少1,517,294元，变动的主要原因是：今年学校的项目减少了。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市第一中学的机关运行经费财政拨款预算2,672,343元，较2019年预算增加426,165元，增长19%。主要原因是学校恢复初中办学,教师人数增加了。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算没安排购置车辆，没安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目 0个。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49865元，较上年减少1318元，下降2.6%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市第一中学2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市第一中学2020年公务接待费预算为29,865元，较上年减少318元，下降1%，国内公务接待批次为20次，共计接待380人次。

减少的原因主要是学校严格控制接待范围及接待标准。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为19,000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费19,000元，较上年减少1,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是学校严格控制公务用车的范围及使用次数。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。