二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市第一中学部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市第一中学部门概况

一、基本职能及主要工作

我校的基本职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，并开展一些日常综合管理及相关社会服务。2017年我校的重点工作任务是努力使今年的一本上线率达40%，争取申报云南省一级一等完全中学。

二、部门预算编制情况

我校2017年部门预算的编制，坚持以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会的要求，结合学校实际，坚持“压缩一般、确保重点”的原则，调整优化支出结构，确保工资性支出和学校正常运转的基本需要，安排好专项资金的支出，提高部门预算管理水平，努力实现财政资金分配的科学性、规范性，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即普洱市第一中学。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制248人，其中：行政编制0人，事业编制248人。在职实有234人，其中：财政全供养234人，非财政供养0人。离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市第一中学财务总收入4040.98万元，其中：一般公共预算4040.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入4040.98万元，其中，本年收入3880.92万元，上年结转收入160.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3880.92万元（本级财力3230.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入650万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出4040.98万元，其中：基本支出3870.92万元，占总支出的95.8％，项目支出170.06万元，占总支出的4.2％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）－普通教育（款）”支出，主要反映普通教育-高中教育的支出和教育支出-其他普通教育支出；“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）支出主要反映其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）支出，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市第一中学机构正常运转的日常支出3870.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13％。基本支出数与上年对比增加了563.38万元，增加的原因主要是职工工资正常增加及职工五大保险财政预算增加。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.06万元，如学生宿舍建设及教学设备购置等开支。与上年对比减少了487.94万元，减少的原因主要是今年的项目预算安排减少了。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市第一中学2017年一般公共预算当年拨款3880.92万元，比2016年执行数增加497.38万元，增 长15%。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2017年预算数为3116.52万元，比2016年执行数增加7.18万元，增长0.2%。主要原因是：职工工资正常增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为421.77万元，比2016年执行数增加421.77万元，增长100%。主要原因是：2016年没有安排机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为20.89万元，比2016年执行数减少0.35万元，减少1.6%。主要原因是：2017年在职人员数比2016年减少了。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为202.69万元，比2016年执行数增加50.98万元，增加34%。主要原因是：2017年职工工资增加了。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为93.23万元，比2016年执行数增加11.64万元，增加14%。主要原因是：2017年职工工资增加了。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为25.82万元，比2016年执行数增加12.17万元，增加89%。主要原因是：2017年职工工资增加了。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市第一中学的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市第一中学业政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款580万元；纳入绩效评价试点的项目1个， 涉及一般公共预算拨款580万元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款160.06万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款160.06万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。