目录

第一部分 部门（单位）概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门（单位）预算编制情况

三、 部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2018年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 云南普洱国家粮食储备库概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南普洱国家粮食储备库于1992年10月建库成立,主要职责是收购、储备、保管、轮换、销售中央、省、市各级储备粮、储备油，保障各级储备粮数量真实、质量合格、管理科学规范，积极开展粮食科研、深加工转化和多种经营。

（二）机构设置情况

根据2009年市政府二十八次常务会议纪要经粮食局、人事局、财政局批准，原思茅行署粮食局的下派人员退休后纳入财政拨款管理，无在职人员。

（三）重点工作概述

2018年储备库的重点工作主要是按照各级储备粮的管理要求按时轮换、销售各级储备粮，保障各级储备粮数量真实，质量合格。

二、部门（单位）预算编制情况

云南普洱国家粮食储备库部门编制2018年部门预算的指导思想是：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范科学的预算制度。

基本原则是：目标引领原则、绩效引导原则、民生优先原则和优化配置原则。

总体思路是：根据公共财政管理的要求，在维持现行预算编审体系框架的基础上，进一步巩固提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性，充分发挥财政资金的使用绩效。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共一个，即云南普洱国家粮食储备库，属于二类事业单位。编办核定经费自理事业编制24人，实有经费自理在职人员22人；一般公共预算财政拨款开支退休人员13人，无在职人员，实有车辆编制 0 辆。

第二部分 2018年云南普洱国家粮食储备库预算情况说明

一、2018年云南普洱国家粮食储备库预算收支情况

（一）云南普洱国家粮食储备库财务收入情况

2018年云南普洱国家粮食储备库财务总收入0.97万元，其中：一般公共预算0.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入0.97万元，其中，本年收入0.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.97万元（其中本级财力0.97万元）。

2018年部门预算总支出0.97万元，其中：基本支出0.97万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出列“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政单位离退休02（项）事业单位离退休” 支出，主要反映208（类）社会保障和就业支出05（款）行政单位离退休02（项）事业单位离退休”的支出，主要反映事业单位退休人员的社会保障费的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于退休人员的社会保障费0.97万元，占基本支出的100％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加0.97万元，变动的主要原因是：2017年云南普洱国家粮食储备库只有退休人员，而一般公共预算财政拨款开支的退休人员工资转到普洱市社保局支付，故年初预算时社会保障费未下达，2018年时与财政局社保科申请后已及时下达社会保障费。

（五）项目支出情况

2018年云南普洱国家粮食储备库项目支出为0万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年53.6万元对比或减少53.6万元，变动的主要原因是：财政压缩支出，年初未下达我库项目经费。

（七）2018年一般公共预算支出情况

云南普洱国家粮食储备库2018年一般公共预算当年拨款 0.97万元，比2017年执行数减少52.63万元，下降98.19%。

1. 208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休02（项）事业单位离退休2018年预算数为0.97万元，比2017年预算数增加0.97万元，增长100%。主要原因是：2017年云南普洱国家粮食储备库只有退休人员，而一般公共预算财政拨款开支的退休人员工资已转到普洱市社保局支付，故年初预算时社会保障费未下达，2018年时与财政局社保科申请后已及时下达社会保障费。

2. 222（类）粮油物资储备支出04（款）粮油储备03(项)储备粮（油）库建设”2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少53.6万元，下降100%。主要原因是：财政压缩支出，在2018年年初预算时财政未安排项目经费。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

云南普洱国家粮食储备库没有列入市对下专项转移支付项目，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

云南普洱国家粮食储备库没有与中央、省配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南普洱国家粮食储备库没有按即定政策标准测算的补助事项。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年云南普洱国家粮食储备库机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是我库仅有退休人员，无财政负担在职人员。

（二）政府采购情况

2018年云南普洱国家粮食储备库政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年云南普洱国家粮食储备库预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年云南普洱国家粮食储备库“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。主要是我库一般公共预算财政拨款开支仅有退休人员13人，无在职人员。

2018年“三公”经费预算数与2017年“三公”经费预算数持平。

一、因公出国（境）经费

2018年云南普洱国家粮食储备库根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与2017年的0万元持平。

二、公务接待费

2018年云南普洱国家粮食储备库拟安排公务接待费预算0万元，与2017年的0万元持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年云南普洱国家粮食储备库拟安排公车购置及运行维护费0万元，与2017年的0万元持平。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。