二O一七年四月

目  录

第一部分  云南普洱国家粮食储备库部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  云南普洱国家粮食储备库部门概况

一、基本职能及主要工作

云南普洱国家粮食储备库于1992年10月建库成立,主要职责是收购、储备、保管、轮换、销售中央、省、市各级储备粮、储备油，保障各级储备粮数量真实、质量合格、管理科学规范，积极开展粮食科研、深加工转化和多种经营。

根据2009年市政府二十八次常务会议纪要经粮食局、人事局、财政局批准，原思茅行署粮食局的下派人员退休后纳入财政拨款管理。

2017年储备库的重点工作主要是按照各级储备粮的管理要求按时轮换、销售各级储备粮，保障各级储备粮数量真实，质量合格。

二、部门预算编制情况

云南普洱国家粮食储备库部门编制2017年部门预算的指导思想是：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范科学的预算制度。

基本原则是：目标引领原则、绩效引导原则、民生优先原则和优化配置原则。

总体思路是：根据公共财政管理的要求，在维持现行预算编审体系框架的基础上，进一步巩固提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性，充分发挥财政资金的使用绩效。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共一个，即云南普洱国家粮食储备库，属于二类事业单位。编办核定经费自理事业编制24人，实有经费自理在职人员21人；一般公共预算财政拨款开支退休人员13人，无在职人员，实有车辆编制   0 辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年云南普洱国家粮食储备库财务总收入53.6万元，其中：一般公共预算53.6万元。

2017年部门财政拨款收入53.6万元，其中，本年收入53.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.6万元（本级财力53.6万元）。

2017年部门预算总支出53.6万元，其中：项目支出53.6万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出列“222（类）粮油物资储备支出04（款）粮油储备03（项）储备粮（油）库建设” 支出，主要反映的粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）支出，主要反映政府对储备粮（油）库建设的支出。

（一）  基本支出情况。

2017年云南普洱国家粮食储备库由于一般公共预算财政拨款开支的退休人员工资已转到普洱市社保局支付，故基本支出为0。

（二）  项目支出情况。

2017年项目支出53.6万元，其中：基础设施功能提升53.6万元，20万元用于购买进出粮设备，33.6万元用于库区道路地坪的维护，与上年对比增加168%，增加的主要原因是由于储备库库区道路损坏严重，已影响到库区的安全生产，故今年经申请，财政预算比上一年多拨入33.6万元的道路地坪维护费。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

云南普洱国家粮食储备库2017年一般公共预算当年拨款 53.6万元，比2016年执行数减少19.9万元，下降27.07%。

1. 222（类）粮油物资储备支出04（款）粮油储备03(项)储备粮（油）库建设”2017年预算数为53.6万元，比2016年执行数增加33.6万元，增 长168%。主要原因是：由于储备库库区道路损坏严重，已影响到库区的安全生产，故今年经申请，财政预算比上一年多拨入33.6万元的道路地坪维护费。

2. 208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休02（项）事业单位离退休2017年预算数为0万元，比2016年执行数减少51.4万元，下降100%。主要原因是：2017年云南普洱国家粮食储备库一般公共预算财政拨款开支的退休人员基本支出已转到普洱市社保局支付，故基本支出为0。

3、210（类）医疗卫生与计划生育支出05（款）医疗保障03（项）公务员医疗补助2017年预算数为0万元，比2016年执行数减少2.1万元，下降100%。主要原因是2016年云南普洱国家粮食储备库一般公共预算财政拨款开支的退休人员工资转到普洱市社保局支付后，社会保障科未下指标。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年云南普洱国家粮食储备库机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是我库仅有退休人员，无财政负担在职人员。

（二）政府采购情况。

2017年云南普洱国家粮食储备库政府釆购预算总额0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个。2017年实行绩效目标管理的项目0个。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。