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普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020部门预算编制说明

 目  录

第一部    部门（单位）概况

第二部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年部门预算编制说明

第三部分2020年普洱市茶叶和咖啡产业发展中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部普洱市茶叶和咖啡产业发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

6.《普洱》杂志社主要职能职责：《普洱》杂志社开展业务为茶类期刊和书籍的出版发行，主要业务为《普洱》杂志的出版发行（《普洱》杂志国内统一刊号CN53-1201/G2，广告经营许可证53270050009），紧紧围绕普洱绿色发展战略，深入挖掘普洱茶文化，积极引领普洱茶消费，大力倡导普洱茶的健康生活方式，不断丰富和创新中国茶理论，有效整合了茶行业的思想文化资源，全面确定了中国茶的世界地位，牢牢地掌握了中国茶的话语权，助推中国茶走向世界，全力彰显“天赐普洱·世界茶源”的独有魅力，做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.机构情况：

纳入普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年度部门预算编报的单位共2个。其中：事业单位2个，其他单位0个。事业单位2个分别是：

（1） 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心，共内设8个科室。

（2）《普洱》杂志社，内设7个科室。

2．人员情况：

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年末实有人员编制28人。其中：事业编制28人（含参公管理事业编制0人），实在在职在编25人。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

3.公务用车编制2辆，实有2辆，普洱市茶叶和咖啡产业发展中心1辆，《普洱》杂志社1辆

（三）重点工作概述

其一，全市茶叶、咖啡产业系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府打造绿色食品牌和擦亮“普洱茶”金字招牌的决策部署，以国家绿色经济试验示范区为载体，深入实施抓品牌、抓标准、抓“互联网+”、抓融资、抓庄园、抓整合“六抓”战略，以明确的目标，有利的举措，扎实推动全市茶叶咖啡产业高质量发展。

其二，《普洱》杂志社紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入挖掘普洱茶文化，全力为普洱茶产业发展造势助力，全面贯彻党的十九大精神，切实落实省委“建设生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源”的指示精神，努力实践普洱市“绿色发展”的战略思想，以《普洱》和《普洱咖啡》两本杂志的责任与自信，深入挖掘普洱茶文化，认真纪录普洱品牌故事，努力构建普洱茶文化体系，引领普洱茶生活，不断实现自我超越。同时积极搭建对外交流平台，努力以文化助推普洱茶产业发展。

二、预算单位预算编制情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心编制2020年编制部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府打造绿色食品牌和擦亮“普洱茶”金字招牌的决策部署，以国家绿色经济试验示范区为载体，深入实施抓品牌、抓标准、抓“互联网+”、抓融资、抓庄园、抓整合“六抓”战略，以明确的目标，有利的举措，以及融合《普洱》和《普洱咖啡》两本杂志的责任与自信，深入挖掘普洱茶文化，认真纪录普洱品牌故事，努力构建普洱茶文化体系，引领普洱茶生活，不断实现自我超越。同时积极搭建对外交流平台，从而助推全市茶叶咖啡产业及文化互为推动的高质量发展。

（二）编制预算的基本原则及总体思路

本单位实行量入为出，以收支平衡、重点和统筹兼顾原则，每年编制均根据单位主业主责认真研判，科学分配，并严格执行《中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》及《贯彻落实〈十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定〉实施细则》等文件精神，不该列支的坚决予列支。 尽力提高资金的使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共2个，即普洱市茶叶和咖啡产业发展中心、《普洱》杂志社。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有50，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养25人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入26870471.00元，其中：一般公共预算财政拨款6120614.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入6896000.00元，其他收入0元，上年结转13853857.00元。

与上年同口径对比增加9995409.00元，增长59.24%，增加的主要原因是增加上年结转收入13777887.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入19974471.00元，其中:本年收入6120614.00元，上年结转13853857.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6120614.00元（本级财力6120614.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加7852409.00元，增加64.76%，增加的主要原因是增加上年结转收入13777887.00元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出26870471.00元。财政拨款安排支出 6120614.00元，其中：基本支出4947214.00元，与上年同口径对比减少5028478.00元，下降50.41%，减少的主要原因是：2019年末在职在编人员减少；项目支出1173400.00元，与上年同口径对比减少900000.00元，减少43.4%，但本年有上年结转安排的支出为13853857.00元，比上年同期增加13777887.00元，增长率为18135.96%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款4947214.00，比2019年预算数减少5028478.00元，减少50.4%。

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）2020年预算数为16318元，比2019年预算数减少321001元，下降95.16%。主要用于：单位退休人员活动经费。

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2020年预算数为392529元，比2019年预算数增加392529元，增加100%。主要用于：单位退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为333734元，比2019年预算数减少661041元，下降66.45%。主要用于：缴纳职工养老保险。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）2020年预算数为6736元，比2019年预算数减少25718元，下降79.24%。主要用于：缴纳失业保险。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2020年预算数为223611元，比2019年预算数减少18175元，下降7.52%。主要用于：缴纳职工医疗保险费。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为24822.00元，比2019年预算数减少230780元，下降90.29%。主要用于：缴纳职工医疗保险费。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2020年预算数为90339元，比2019年预算数减少108617元，下降54.59%。主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2020年预算数为11793元，比2019年预算数减少69856元，下降85.56%。主要用于：缴纳职工大病及工伤保险费。

9. 农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）2020年预算数为9504元，比2019年预算数减少3703792元，下降99.74%。主要用于：支付职工工资。

10. 农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）2020年预算数为3138388元，比2019年预算数增加3138388元，增加100%。主要用于：支付职工工资。项目支出是523400元，主要用于办公楼物业服务费、水电费、残疾人保障金等费用。

11.农林水支出213（类）农业农村01（款） 其他农业农村支出99（项）2020年预算数为293583元，比2019年预算数增加291273元，增加0.79%。项目支出650000.00元，是《普洱》杂志和《普洱咖啡》杂志印刷费、办公费、邮电费等开支。

 12.住房保障支出221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为405857元，比2019年预算数减少434126元，增加51.68%。主要用于：职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年我单位共预算支出金额为19974471元，其中：基本支出为4947214.00元，项目支出15027257.00元（其中本年预算支出共计1173400元，上年结转支出13853857.00元）。

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2020年预算数为979452.00元，其中基本支出979452.00元，项目支出0元。

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2020年预算数为1384056.00元，其中：基本支出1384056.00元，项目支出0元。

3.301工资福利支出（类）03奖金（款）2020年预算数为458160.00元，其中：基本支出458160.00元，项目支出0元。

4.301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2020年预算数为198000.00元，其中：基本支出198000.00元，项目支出0元。

5.301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为333734.00元，其中：基本支出333734.00元，项目支出0元。

6.301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为248433.00元，其中：基本支出248433.00元，项目支出0元。

7.301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为90339.00元，其中：基本支出90339.00元，项目支出0元。

8.301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2020年预算数为58972.28元，其中：基本支出18529.00元，项目支出40443.28元（2019年缓交残疾人保障金）。

9.301工资福利支出（类）住房公积金13（款）2020年预算数为405857.00元，其中：基本支出405857.00元，项目支出0.00元。

10．302商品和服务支出（类）01办公费（款）2020年预算数为96685.00元，其中：基本支出13932.00元，项目支出82753.00元,上年结转74704.00元。

11.302商品和服务支出（类）02印刷费（款）2020年预算数为330000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出330000.00元,上年结转80000.00元。

12.302商品和服务支出（类）05水费（款）2020年预算数为4854.00元，其中：基本支出2634.00元，项目支出2220.00元。

13.302商品和服务支出（类）06电费（款）2020年预算数为35573.00元，其中：基本支出2845.00元，项目支出32728.00元。

14.302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2020年预算数为66636.00元，其中：基本支出9436.00元，项目支出57200.00元，上年结转5000.00元。

15.302商品和服务支出（类）09物业管理费（款）2020年预算数为125123.75元，其中：基本支出0元，项目支出125123.75元。

16、302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2020年预算数为170694.00元，其中：基本支出96807.00元，项目支出73887.00元，上年结转224822.00元。

17、302商品和服务支出（类）13维修（护）费（款）2020年预算数为11000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出11000.00元。

18、302商品和服务支出（类）15会议费（款）2020年预算数为0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元，上年结转75000.00元。

19.302商品和服务支出（类）16培训费（款）2020年预算数为1326.00元，其中：基本支出1326.00元，项目支出0.00元，上年结转1230807.00元

20.302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2020年预算数为34222.00元，其中：基本支出3394.00元，项目支出30828.00元。

21.302商品和服务支出（类）26劳务费（款）2020年预算数为169980.00元，其中：基本支出0元，项目支出169980.00元，上年结转105000.00元。

22.302商品和服务支出（类）27委托业务费（款）2020年预算数为20000.00元，其中：基本支出0元，项目支出20000.00元，上年结转8152420.00元。

23.302商品和服务支出（类）28工会经费（款）2020年预算数为90184.00元，其中：基本支出47271.00元，项目支出42913.00元。

24.302商品和服务支出（类）29福利费（款）2020年预算数为81271.00元，其中：基本支出47271.00元，项目支出34000.00元。

25.302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）2020年预算数为45889.00元，其中：基本支出30889.00元，项目支出15000.00元。

26.302商品和服务支出（类）39其他交通费（款）2020年预算数为160737.00元，其中：基本支出158337.00元，项目支出2400.00元，上年结转4000.00元。

27.302商品和服务支出（类）99其他商品和服务（款）2020年预算数为89926.97元，其中：基本支出23983.00元，项目支出65943.97元，上年结转89104.00元。

28.303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）2020年预算数为392529.00元，其中：基本支出392529.00元，项目支出0.00元。

29.310资本性支出（类）07信息网各及软件购置更新（款）2020年预算数为36980.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出36980.00元。

30.312对企业补助（类）99其他对企业补助（款）2020年预算数为0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元，上年结转3813000.00元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心无对下专项转移支付项目，部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元，无该项经费。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按即定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4947214元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.86％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年9975692.00元对比减少5028478元，变动的主要原因是：其一是机构改革将研究院划出我单位主管权限内，其二是本年调低在编人员的养老、医保缴费费率。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29613257.00元（含事业单位经营收入安排的支出6896000.00元，另文下达7690000.00元），如筹办茶博会、咖博会、论坛、咖啡生豆保险补助、办公楼物业管理服务费、电话网络费、水电费、办公耗材费等经费开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年35409007元减少5795750元，降低了16.36%，增加的压缩了项目经费预算。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门的机关运行经费财政拨款预算438125元，较2019年预算减少98710.00元，减少18.39%。主要原因分析机构改革划除研究院我单位下属及压缩公用经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共14个，涉及一般公共预算当年拨款1173400.00元，上年结转项目13853857.00元，自筹资金项目6896000.00元，另文下达项目7690000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1.机关业务工作项目经费，绩效目标是：该工作经费用于按时交纳水费、物管费、电话费、宽带费等费用；按时支付环境绿化、保洁、安保人员工资；厉行节约，保证每年三公经费只减不增；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%。确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚，继续保持区级文明单位创建成果，推进普洱茶产业、咖啡产业健康有序发展。

2.2017-2019年有机茶产业发展补助（调整使用2019年第十六届普洱茶节经费）项目经费，绩效目标是：2019年有机茶园认证10万亩及进行有机认证培训，并对取得有机茶园认证企业进行补助，认证面积将达到10万亩。

3.2019年部分省级农业生产发展专项资金(非贫困县2019)有机茶、有机咖啡培训及品牌推广项目经费，绩效目标是：（1）提升普洱市“天刚普洱世界茶源”城市品牌影响力；（2）带动普洱茶产业发展；（3）开拓茶产品营销渠道。

4.2019年部分省级农业生产发展专项资金(非贫困县2019)组建普洱市有机茶联合会项目经费，绩效目标是：受市茶叶和咖啡产业发展中心委托，组建普洱市有机茶联合会，组织完成普洱市有机茶联合会组建会议筹备，及会务相关工作；完成组建后，协助完成联合会管理移交相关工作。

5.第十三届中国云南普洱茶国际茶叶博览会参展（2019）项目经费，绩效目标是：为落实省委、省政府“打造世界一流绿色食品牌”战略，宣传“天赐普洱、世界茶源”品牌,全面展示国家绿色经济实验示范区建设成果，组织不低于40家企业参展其中基地通过有机认证的不少于20家，参展面积不少于1000平方米，现场成交额不低于1500万元。

6. 咖啡生豆目标价格保险项目专项补助资金(2019年)项目经费，绩效目标是：完成全市2019年约660万吨咖啡生豆目标价格保险工作。

7.普洱茶标准体系编制（2019年）项目经费，绩效目标是：洱茶产前、产中、产后标准体系，全力推动普洱茶健康快速发展。到2020年，发布实施栽培种植、鲜叶采摘、生产加工、产品、检验、包装、贮存、冲泡、培训等普洱市普洱茶相关标准，形成由国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、团体标准组成的普洱市普洱茶标准体系，促进普洱市茶产业提质增效、茶农持续增收，为全市经济社会发展和脱贫攻坚提供重要支撑。

8.第八届中国普洱咖啡杯世界虹吸壶大赛项目经费（另文下达），绩效目标是：（1）提升普洱市“中国咖啡之都”城市品牌影响力；（2）带动普洱咖啡产业发展；（3）开拓咖啡产品营销渠道。

9.第三届普洱国际精品咖啡博览会项目经费（另文下达），绩效目标是：（1）提升普洱市“天赐普洱世界茶源”城市品牌影响力；（2）带动普洱茶产业和咖啡产业发展；（3）开拓茶叶和咖啡产品营销渠道。

10. 第三届中国国际茶叶博览会参展项目（杭州）项目经费（另文下达），绩效目标是：（1）组织普洱市思茅有机茶产业联盟8家诚信联盟23户企业参展。（2）扶贫展区以“产业扶贫”为主题，组织合作社3家企业参展。（3）茶叶展示展销区以“有机成就普洱未来”为主题，组织14家企业参展。（4）进行产品推介活动。

11. 第十四届中国云南普洱茶国际茶叶博览会参展项目（昆明）项目经费（另文下达），绩产目标是： 为落实省委、省政府“打造世界一流绿色食品牌”战略，宣传“天赐普洱、世界茶源”品牌,全面展示国家绿色经济实验示范区建设成果，组织不低于40家企业参展其中基地通过有机认证的不少于20家，参展面积不少于1000平方米，现场成交额不低于1500万元。

12. 第十一届世界杯虹吸壶大赛总决赛项目经费（另文下达），绩效目标是：（1）提升普洱市“天赐普洱世界茶源”城市品牌影响力；（2）带动普洱茶产业和咖啡产业发展；（3）开拓茶叶和咖啡产品营销渠道。

13.制作、出版2020年《普洱咖啡》办刊杂志项目经费，绩效目标是：此项目主要用于保障咖啡杂志出版发行正常运转，保证咖啡杂志印刷及稿件正常有序的收集，预计全年出版4期，预计经费支出1553200.00元（根据市场而定，会有变动，其中一般公共预算拨款150000.00元，单位自筹1403200.00元），资金主要支出方向有：杂志印刷费、稿费、图片费等支出。

14.制作、出版2020年《普洱》杂志工作经费，绩效目标是：此项目主要用于保障杂志出版，发行正常运转，保证杂志社各项业务正常有序的开展，预计全年出版12期，预计经费支出5992800.00元（根据市场而定，会有变动，其中一般公共预算拨款500000.00元，单位自筹5492800.00元），主要支出方向有：杂志印刷费、聘用制人员工资、邮电费、接待费、杂志稿费、图片费等支出。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因

说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80111.00元，较上年减少119718.00元，下降60%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年因公出国（境）费本年无预算。

二、公务接待费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年公务接待费预算为34222.00元，较上年减少47607.00元，下降58%，国内公务接待批次为43次，共计接待430人次。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年公务用车购置及运行维护费为45889.00元，较上年减少72111.00元，下降61%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费45889.00元，较上年减少72111.00元，下降61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080001032600111