普洱日报社2016年度部门决算

  第一部分  普洱日报社概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   

第一部分  普洱日报社概况
一、主要职能
 （一）主要职能
 《普洱日报》是普洱市委机关报，是党和政府的“喉舌”，是普洱市舆论宣传主阵地、主渠道。为适应新形势下的宣传工作，占领新的舆论宣传阵地，做到全方位、多层次、多渠道把党和政府的声音传到千家万户，普洱日报社在原有纸质媒体《普洱日报》的基础上创办了普洱新闻网、普洱手机报、掌上普洱新闻客户端、云南通.普洱党政客户端、官方微信、微博共6个新媒体平台。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
   2016年，在市委的领导下，在市委宣传部的具体指导下，报社以习近平总书记系列重要讲话精神为统领，坚持党性原则，坚持政治家办报，牢牢掌握新闻宣传工作的领导权、管理权、话语权，突出“生态立市、绿色发展”这一主线，在做好常规宣传报道的同时，重点围绕市委、市政府中心工作，创新抓好重点宣传报道，传播好声音、唱好正气歌，凝聚正能量。精心策划“两学一做”学习教育宣传报道；持续做好“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育宣传报道工作；集中力量全面宣传报道脱贫攻坚成果；切实加大党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神的宣传报道力度；突出全面深化改革的宣传报道；集中抓好回眸“十二五”展望“十三五”宣传报道；国家绿色经济试验示范区宣传向深度和广度推进；创建全国文明城市宣传报道扎实推进；出色地完成了市委全会、省市“两会”和市第四次党代会的宣传报道；景谷灾区恢复重建宣传报道亮点纷呈；社会主义核心价值观宣传报道力度加大；普洱精神和普洱城市品牌宣传富有成效；党建宣传报道形式多样。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱日报社2016年度部门决算编报的单位共1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱日报社2016年末实有人员编制38人。其中：事业编制38人；在职在编实有事业人员36人。
   离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

   长期聘用合同制人员26人、退休返聘人员1人。
   实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    普洱日报社2016年度收入合计19,623,708.80元。其中：财政拨款收入11,188,950.13元，占总收入的57.02%;事业收入8,290,195.93元，占总收入的42.25%；其他收入144,562.74元，占总收入的0.74%。总收入与上年度对比增加9.19%，增加原因主要是增加了采编系统改造及媒资库建设项目补助；财政预算增加编内人员增资及社保缴费支出。

二、支出决算情况说明
    普洱日报社2016年度支出合计17,625,316.07元。其中：基本支出11,455,188.72元，占总支出的64.99％；项目支出6,170,127.35元，占总支出的35.01％。总支出与上年度对比增加9.32%，增加原因主要是采编系统改造及媒资库建设项目支出；编内外人员增资及社保缴费支出。

   （一）基本支出情况
    2016年度用于保障普洱日报社机构正常运转的日常支出11,455,188.72元，与上年对比增加15.27%,主要原因是工资标准调整增资、报纸印刷费、稿费支出增加。包括编制内外人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.60％；办公费、报纸印刷费、稿费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.40％。公用支出比重较大的原因是报纸印刷费、稿费支出在公用支出中占比较大。

  （二）项目支出情况
    2016年度用于保障普洱日报社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,170,127.35元。与上年对比减少0.24%，减少原因是上年有印务中心建设项目。项目支出主要用于：（1）采编系统数字化改造及媒资库建设项目开支4,784,940.95元；（2）办公业务用房修缮改造支出695,186.40元；（3）综治维稳宣传支出100,000.00元；（4）庆祝长征胜利80周年活动宣传支出50,000.00元；（5）政风行风热线宣传支出40,000.00元；（6）彩报印刷补助支出300,000.00元；（7）‘云南通.普洱’党政客户端运维支出200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   普洱日报社2016年度一般公共预算财政拨款支出11,188,950.13元,占本年支出合计的63.48%。与上年对比增加26.56%,主要原因是 增加采编系统数字化改造及媒资库建设项目支出；编内外人员增资及社保缴费支出。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于综治维稳宣传工作、庆祝长征胜利80周年活动及党风廉政考核，其中：（1）综治维稳宣传工作支出100,000.00元；（2）庆祝长征胜利80周年活动支出50,000.00元；（3）党风廉政考核支出30,000.00元。
    2.文化体育与传媒（类）支出9,397,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于：（1）采编系统数字化改造及媒资库建设项目支出4,778,941元;(2)政风行风热线宣传、彩报印刷补助340,000.00元；（3）‘云南通.普洱’党政客户端运维支出200,000.00元；（4）编制内人员工资及公用经费支出4,078,483.00元。

3.社会保障和就业（类）支出900,671.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于：（1）离退休金及老干支部支出693,903.00元；（2）死亡抚恤金支出181,990.00元；（3）缴纳失业险24,778.53元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出457,651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，用于编内人员医保支出。
    5.住房保障（类）支出253,203.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，用于编内人员住房公积金支出。 
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
     普洱日报社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,500.00元，支出决算为3,153.00元，完成预算的90.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,153.00元，完成预算的90.09%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数347元的原因是用于支付办公费。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3,153.00元，增长100.00%。公务接待费支出决算增加3,153.00元，增长100.00%。2016年度“三公”经费支出决算增加的原因是2015年本单位无财政拨款支出“三公”经费。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,153.00元，占100.00%。

 公务接待费支出（国内接待费支出）3,153.00元，共安排国内公务接待4批次，接待人次60人，主要是周边报社进行业务交流时发生的接待支出。
   

 五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
   无

   （二）政府采购支出情况

    2016年政府采购金额2647507.36元，其中：货物类采购金额2647507.36元，全部为财政性资金支出。
   （三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

                             普洱日报社

                              2017年9月20日