普洱市公共资源交易中心2016年度部门

决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  普洱市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共普洱市委机构编制办公室关于进一步深化市级公共资源交易管理体制和运行体制有关事项的通知》（普编办〔2015〕41号）文件规定，普洱市公共资源交易中心为普洱市政务服务管理局下属财政全额拨款事业单位，机构规格副处级。其主要职责：

1.承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等市级公共资源进场交易的综合服务工作。

2.负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息。

3.负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
   市公共资源交易中心于2016年10月8日正式搬迁入驻市政务服务中心。有效承接公共资源交易服务，维护公共资源交易秩序，收集整理和发布公共资源交易信息等业务，积极协调解决办公及交易场地建筑面积3000余平方米，布置了候标室、开标室、评标室、电子监控室等功能业务用房，配备了高清摄像头、录音设备及LED显示屏等电子监控设备和评标专家语音通知系统，优化了市公共资源交易中心网站平台，实现了市级公共资源交易工作平稳过渡和良好开局。

2016年1-12月市级公共资源交易中心共完成进场交易项目342项，交易额2739215.77万元;其中，工程建设交易项目218项、交易额546490.0万元；政府采购交易项目78项，交易额2145869.09万元，同比增加2130457.09万元；土地、矿业权交易项目21项、交易额44885.01万元；国有产权交易项目25项、交易额1971.59万元。工程交易、政府采购为政府及相关部门节约资金19392.85万元；土地、矿业权、国有产权出让为财政增收46856.6万元（溢价498.31万元）。

二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入普洱市公共资源交易中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市公共资源交易中心2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表共有9张，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市公共资源交易中心2016年度收入合计5,186,703.16元。其中：财政拨款收入5,186,703.16元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2343995.09元，增长82.46%，主要原因是2016年度调整调高了人员工资标准及年末市财政局拨入公共资源交易平台建设项目资金。
    二、支出决算情况说明

普洱市公共资源交易中心2016年度支出合计5,191,837.01元。其中：基本支出1,394,927.16元，占总支出的26.87％；项目支出3,796,909.85元，占总支出的73.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2351752.94元，增长82.81%，主要原因是2016年度调整调高了人员工资标准及年末市财政局拨入公共资源交易电子化平台建设项目资金。
    （一）基本支出情况
   2016年度用于保障普洱市公共资源交易中心机构正常运转的日常支出1,394,927.16元。与上年对比增加330943.09元，增长31.10%，主要原因是2016年度调整调高了人员工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.71％。

（二）项目支出情况
    2016年度用于保障普洱市公共资源交易中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,796,909.85元。与上年对比增加2020809.85元，增长113.78%，主要原因是年末市财政局拨入公共资源交易电子化平台建设项目资金，致使项目资金比上年多。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5,191,837.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2351752.94元，增长82.81%，主要原因是2016年度调整调高了人员工资标准及年末市财政局拨入公共资源交易平台建设项目资金。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出4,984,096.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.00%。主要用于人员工资、日常办公经费、非税收入执收成本资金、公共资源交易电子化平台建设项目资金等支出；
   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   8.社会保障和就业（类）支出8,598.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于支付职工失业保险费；
   9.医疗卫生与计划生育（类）支出110,850.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于支付职工医疗保险费、工伤、生育保险费；
   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出88,291.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于支付职工住房公积金；
   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   普洱市公共资源交易中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为214000.00元，支出决算为229,771.00元，完成预算的107.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,428.00元；公务接待费支出决算为209,343.00元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算公开数的主要原因是2016年6月从市政务服务管理局划入公务用车辆1辆，下半年发生了公务用车运行维护费 。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10000元，增长4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.04万元，增长100%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降4.74%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年6月从市政务服务管理局划入公务用车车编、车辆1辆，下半年发生了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,428.00元，占8.89%；公务接待费支出209,343.00元，占91.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,428.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20,428.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出209,343.00元。其中：国内接待费支出209,343.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级相关部门、各州（市）来普考察、各县区交易中心人员及单位之间协调工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

是事业单位，所以没有。

（二）其他重要事项情况说明

    2016年度，我单位政府采购支出总额100000元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出100000元，政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出100000元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    普洱市公共资源交易中心

2017年9月20日