《普洱》杂志社2016年度部门决算公开报告

第一部分《普洱》杂志社概况
一、主要职能 

参照政府批准的“三定”方案。《普洱》杂志社于2006年8月成立，成立初期为市文联下属的正科级自收自支事业单位（思编办[2006]133号）,从2009年12月24日市人民政府第6次常务会议起，将《普洱》杂志社调整为市政府直属全额拨款事业单位（普编发[2009]8号、普编发[2009]12号），后于2011年11月调整为普洱市茶叶局主管，明确经费管理形式维持现状，待事业单位分类后按财政有关规定执行的副处级单位（普编发[2011]188号）,根据《普洱》杂志社的宗旨和业务范围以及各项资质（包括：期刊出版许可证、出版物经营许可证、广告经营许可证），多年来，《普洱》杂志社开展业务为茶类期刊和书籍的出版发行，主要业务为《普洱》杂志的出版发行（《普洱》杂志国内统一刊号CN53-1201/G2，广告经营许可证号：53270050009）。其中2016年单位工作开展情况及主要事业成效如下：

(1)继续捍卫“中国最美期刊”

十年，《普洱》杂志作为普洱市乃至云南和全国“文化走出去”的践行者，将普洱茶文化进行有效的推广，从项目本身来说，我们已具备实施项目的成熟条件，拥有成功“走出去”的例子和开展项目的成熟措施。为了全面积极响应中央“文化走出去“的战略目标，让普洱茶所倡导的健康生活方式被更多的人所关注和认知，从而进一步带动普洱文化产业及茶产业的发展，《普洱》“走出去”势在必行。

(2)文化和产业有效结合

文化的推广带动企业的发展。一方面，普洱是“世界茶源”，也是通往东南亚地区的交通枢纽，目前高铁也在修，交通的便利，文化传播也就比较快；另一方面，《普洱》杂志已创办十年，十年来积累了很多经典文章、图片及资料，在2015年，《普洱》杂志入选全国99家“中国最美期刊”之一（云南省唯一一本入选刊物）；另外，美国的企业已对《普洱》杂志喜欢并关注，从茶文化引领健康生活方式，茶已经被带到国外了，而文化还在逐步进行推广中。

(3)《普洱》杂志“互联网＋”的运营

《普洱》杂志创刊近十年，同时也是创新发展的十年，2008年，《普洱》杂志以前瞻视觉，获得云南省第一家网络销售杂志的资质期刊；2009年更新推出的网站，已是行业内较有影响力的网站之一；2013年起，社里每年拿出5万元做《普洱》杂志新媒体（微刊）。目前已成为茶界最为影响力的新媒体，粉丝已有4万余人。2010年开始运行的电子期刊，现已与国内有名的龙源期刊网进行全面合作。网络销售增加与蜘蛛网、中国普洱茶网合作互动。目前新媒体“《普洱》杂志电子杂志”的推出不仅使茶企业宣传品牌的方式多元化，而且更好的降低了营销的成本，新媒体“微刊”可以不断拓展新的营销传播方式和手段，其传播速度快，传播受众面广，这将弥补传统纸质媒体创意及受众面枯竭的问题。通过新媒体“《普洱》杂志电子杂志”这个载体，将彰显“天赐普洱  世界茶源”城市品牌效应，适应“发展绿色经济、推动绿色发展”的时代潮流，契合普洱“生态立市、绿色发展”的发展战略，最大限度地宣传普洱文化，扩大普洱知名度、进一步提升普洱凝聚力、影响力、竞争力，加快国家绿色经济试验示范区建设。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成

纳入《普洱》杂志社2016年度部门决算编报的单位共1个,也仅有1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。【根据《普洱市机构编制委员关于调整普洱杂志社管理体制的通知》（普编发〔2009〕8号）文件要求，《普洱》杂志社为普洱市政府直属副处级财政全额拨款事业单位，独立编制机构数1，独立核算机构数1】，现《普洱》杂志社内设普洱综合办公室、昆明编辑部、昆明营运中心、普洱发行部、普洱市场部、普洱财务室、普洱编辑部并照职责办事、整项工作组织机构健全。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 在人员管理上，《普洱》杂志社自成立起便是编制与合同聘用的双重人员管理方式《普洱》杂志社2016年末《普洱》杂志社共有人员28人，其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），全额拨款事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），合同聘用人员26人，离休0人，退休0人。在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件公开01表，公开02表，公开03表，公开04表，公开05表，公开06表，公开07表，公开08表，公开09表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  《普洱》杂志社2016年度收入合计2,059,602.67元。其中：财政拨款收入2,059,602.67元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.0元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比整体财政收入拨款增加703.423.03元，增加的金额如图所示：

单位：元

分析：

（一）在编人员经费，其他社会保障交费正常提升

《普洱》杂志社现有2名在编人员，按规定每年在编人员正常晋升调资及2015年度行政事业单位薪资调整，所以同比2015基本经费，2016年基本经费人员及社会保障性都有增加。

（二）项目经费-《普洱》办刊补助

2016年与2015年相比，差异较大的主要是2130199《普洱》办刊经费增间，主要原因：茶行业市场低迷，《普洱》杂志企业广告客户锐减，办刊经费严重不足；2016年《普洱》杂志创办十周年，客户维护及市场推广需要增加投入；《普洱》杂志“互联网＋”的运营需要增加投入，所以2016年项目经费-《普洱》杂志办刊经费与2015年相比增加703423.03元。

二、支出决算情况说明
  《普洱》杂志社2016年度支出合计2,059,602.67元。其中：基本支出259,602.67元，占总支出的12.60％；项目支出1,800,000.00元，占总支出的87.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与2015年对比支出增加703423.03元,主要以下两个方面：

（一）基本支出方面

 2016年基本支出如图所示：

单位：元

分析：2016年度用于保障《普洱》杂志社、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259,602.67元。与上年对比支出增68423.03元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.99％。增加68423.03元支出中，在编人员工资同比调增部分59278元，其余9145.03元为随工资而同步调增的社会保障性缴费。

（二）项目支出方面
  2016年度用于保障《普洱》杂志社完成《普洱》杂志办刊事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,800,000.00元。与上年对比增加700000元,主要原因分析《普洱》杂志企业广告客户锐减，办刊经费严重不足；2016年《普洱》杂志创办十周年，客户维护及市场推广需要增加投入；《普洱》杂志“互联网＋”的运营需要增加投入，所以2016年项目经费-《普洱》杂志办刊经费与2015年相比增加700000元，具体项目开支如下图所示：

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  《普洱》杂志社2016年度一般公共预算财政拨款支出2,059,602.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加703423.03元,主要原因分析：在编人员经费，其他社会保障交费正常提升。《普洱》杂志社现有2名在编人员，按规定每年在编人员都能够正常晋升加之去年行政事业单位薪资调整，所以同比2015基本经费，2016年基本经费人员及社会保障性都有增加；项目经费-《普洱》办刊补助。茶行业市场低迷，《普洱》杂志企业广告客户锐减，办刊经费严重不足；2016年《普洱》杂志创办十周年，客户维护及市场推广需要增加投入；《普洱》杂志“互联网＋”的运营需要增加投入，所以2016年项目经费-《普洱》杂志办刊经费与2015年相比增加700000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，没有该项相关支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，没有该项相关支出；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，没有该项相关支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，没有该项相关支出；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,477.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在编2名职工缴纳失业等社会保险费；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出18,364.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于全额拨款在编2名职工事业单位医疗11980.80元，全额拨款在编2名职工公务员医疗补助4792.32元，全额拨款在编2名职工其他医疗保障支出1591.20元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  12.农林水（类）支出2,024,454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.29%。主要用于保证《普洱》杂志办刊各项开支1800000元（具体详见上项目支出表），全额拨款在编2名职工人员工资195922元（用途基本工资、津补贴）；全额拨款在编2名人员公用经费28532元（差旅费、办公费、交通费等）

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  19.住房保障（类）支出15,307.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于全额拨款在编2名职工住方公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有该项相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  《普洱》杂志社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为184213元，支出决算为71,057.52元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,433.72元，完成预算的30%%（预算数84000元）；公务接待费支出决算为45,623.80元，完成预算的46%%（预算数100213元）。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：用于接待客户产生的接待费减少，其次公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出控制及减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16721.52元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1933.72元，增长8.23%；公务接待费支出决算增加14787.80元，增长47.96%。2016年度“三公”经费支出相比2015年决算增加情况如图所示：

单位：元

增加原因为：

一是2016年公务接待费45623.8元，2015年公务接待费支出30836元，同比支出增加14787.8元，支出增大原因：2015年接待人次452次，56批；2016年接待人次701人，87批，同比增加249人次、31批，平均每人65.08元，人均接待未超1000元。

二是2016年公务用车运行维护支出25433.72元，2015年公务运行维护支出23500元，超出1933.72元，原因车辆购买至今已8年，车子已老化，2016年对车子轮胎，电子锁等进行更换，导致车辆维护费增多

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,433.72元，占35.79%；公务接待费支出45,623.80元，占64.21%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有该项相关支出

2.公务用车购置及运行维护费支出25,433.72元。其中：
 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2016年没有该项相关支出

  公务用车运行维护支出25,433.72元，《普洱》杂志社现有车辆1，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于《普洱》杂志社业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及车辆购买至今已8年，车子已老化，2016年对车子轮胎，电子锁等进行更换，导致车辆维护费增多。

  3.公务接待费支出45,623.80元。其中：
  国内接待费支出45,623.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《普洱》杂志社维护客户，开展销售杂志和洽谈广告等相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无该项工作经费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  《普洱》杂志社2016年机关运行经费支出0.00元，与上年对比0,无该项经费支出

（二）其他重要事项情况说明

 基于《普洱》杂志社特殊体制，以往年度经营性收入未纳入决算，该项需要调整账表数据待2017年决算再统一进行调整公开。

政府采购无相关支出。

 （三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。