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普洱市住房公积金管理中心2021年度    

部门决算    

目录    

第一部分  普洱市住房公积金管理中心概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  普洱市住房公积金管理中心概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）以及《住房公积金管理条例》（国务院令第262号）和《国务院关于进一步加强住房公积金管理的通知》（国发〔2002〕12号）的规定，普洱市住房公积金管理中心（以下称中心）成立于2002年12月，是市政府直属的正处级全额拨款事业单位。主要职能为: 贯彻执行并组织实施国家《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规、政策；负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；编报计划执行情况的报告；负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责审批住房公积金提取使用；负责全市住房公积金的统一核算，管理指导、监督各分支机构的工作；编制全市住房公积金的年度预决算，提出住房公积金增值收益分配方案，提交住房公积金管理委员会审议后执行；依据国家政府信息公开条例，向住房公积金管理委员会和市财政部门报送住房公积金财务报告，经住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布；负责全市住房公积金的安全保值和增值，依法接受上级行政主管部门的业务监督和指导，接受审计部门审计监督，接受社会舆论监督；完成市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他任务。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

1.主要指标完成情况    

2021年，全市归集住房公积金24.65亿元；提取住房公积金16.80亿元；发放个人住房公积金贷款 17.07亿元；实现增值收益1.45亿元，同比增长26.48%。年末个贷逾期率为0.05‰，同比下降了0.01‰。从各项业务指标运行情况来看，整体运行平稳，资金供给稳定，风险控制良好,各项指标继续保持良好发展态势。    

截至2021年末，我市住房公积金累计缴存人数13.02万人，累计缴存总额199.04亿元，累计提取104.68亿元，缴存余额94.36亿元。累计向88,299户家庭发放个人住房公积金贷款172.47亿元，个人贷款余额81.68亿元，存贷比（个贷率）86.57%。    

2.主要工作措施    

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央“房住不炒”的定位和加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，深入落实国家、省、市深化“放管服”改革和优化营商环境的总体要求，进一步加强我市住房公积金管理，优化住房公积金惠民利民服务，全面贯彻落实省委、省政府普洱现场办公会议精神,根据国务院《住房公积金管理条例》和住房城乡建设部《住房公积金归集业务标准》《住房公积金提取业务标准》《住房公积金个人住房贷款业务规范》及国家、省、市有关规定，结合我市实际，修订《普洱市住房公积金归集管理办法》《普洱市住房公积金提取管理办法》《普洱市住房公积金个人住房贷款管理办法》，并于10月11日实施，“三个办法”进一步规范归集、提取、贷款业务标准，优化管理、服务举措，防范化解住房公积金资金风险，使我市住房公积金管理的政策规定更加符合高质量发展的要求、更加符合广大住房公积金缴存单位、职工的意愿和需求，充分发挥住房公积金制度在服务和改善民生保障中的重要作用，维护职工合法权益，让广大缴存职工切实感受到住房公积金政策福利，进一步提升人民群众的获得感、幸福感。    

（1）着力于制度扩面，做大资金蓄水池。一是从制度上着手，修订《普洱市住房公积金归集管理办法》，将未纳入单位统一缴存的行政事业单位、企业员工纳入自愿缴存范围内，基本做到了政策扩面全覆盖。2021年全市新增缴存职工0.35万人。二是加大住房公积金制度宣传力度，通过住房公积金综合服务平台、微信公众号持续宣传公积金惠民政策，广泛普及公积金法规制度，营造愿缴、想缴公积金氛围。三是加大分析研判力度。加强与财政欠配公积金的县、单位沟通和对接，督促缴交单位按时足额缴存住房公积金；利用社保、市场监管等多部门信息数据，加大对全市应建未建公积金制度、停缴欠缴公积金的单位催缴力度，努力实现尽建尽缴，提高扩面、缴交执行力。    

（2）着力于资金使用，提高资金使用率。一是加大资金提取使用力度。根据《普洱市住房公积金提取管理办法》，开办了按年提取住房公积金偿还商业银行住房贷款本息和住房公积金贷款按月冲还贷业务，截至2021年底，共办理按月委托还贷业务1,334笔，提取资金369.39万元；共办理提取住房公积金偿商业银行住房贷款本息业务1,100笔，提取资金4,460.75万元，两项业务的开展大大缓解了职工还款压力。积极落实租购并举政策，一年内提取住房公积金用于租房3,567笔，资金5,335.50万元，做到了应提尽提。二是加大住房公积金贷款使用力度。修订了《普洱市住房公积金个人住房贷款管理办法》，规范住房公积金个人住房贷款管理，有效防范和控制贷款风险。积极拓展信贷业务新的增长点，加大与房地产企业楼盘按揭贷款合作力度，2021年新增按揭楼盘27个，发放贷款15.57亿元。继续开展组合贷款业务，全市共发放组合贷款468笔，贷款金额3.50亿元，其中：公积金贷款2.26亿元，受托银行1.24亿元，充分发挥住房公积金在住房消费方面的撬动效应。    

（3）着力于信息化建设，提升业务智能化。一是按照国家、省、市关于深化“放管服”改革、优化营商环境的工作要求，对网上业务渠道进行升级改造，线上业务实现再升级，截至目前，按年委托提取还贷签约及解约、按月委托还贷签约及解约、个人住房公积金缴存证明开具、异地贷款缴存证明开具、个人住房公积金贷款还款账户变更、异地转移接续进度查询、贷款进度查询、签约合作楼盘查询、提取凭证、个人还款情况凭证下载、贷款额度试算、提前还款试算等17项高频事项实现全程网办，真正做到让“职工少跑腿，信息多跑路”和公积金业务“掌上办、网上办”。二是聚焦缴存职工异地办理住房公积金业务“多地跑”、“折返跑”问题，成立了“跨省通办”工作领导小组，打破业务受理时限和地域空间限制，制定了操作性强的推进方案，在市直营业部、9县管理部都建立了“跨省通办”业务专办窗口，以“全程网办”、“代收代办”、“两地联办”3种方式实现住房公积金服务“跨省通办”，目前，有关住房公积金8项“跨省通办”服务业务在普洱市全部开通。    

（4）着力于减税降费，增强企业和职工获得感。深入贯彻落实国家、省、市减费降税和优化营商环境等一系列决策部署，停止收取公积金贷款房屋抵押评估费，并对2018年1月1日至2020年6月30日期间办理住房公积金贷款支付的房屋抵押评估费进行清退返还，共清退777.35万元，支付评估公司2020年7月1日以来的评估费370.70万元；不再向房地产开发企业收取合作楼盘阶段性担保保证金，并对房地产开发企业存量合作楼盘所缴纳的阶段性担保保证金进行分类清理、分批进行返还处理，截至12月，已经全部清退完成，共清退13,937.94万元；支持缴存住房公积金确有困难的企业按照《住房公积金管理条例》规定申请降低缴存比例或者缓缴。    

（5）着力于自身建设，学习教育取得新成效。将党史学习教育作为一项重大政治任务抓实抓好，及时成立领导小组，制定党史学习教育方案和“我为群众办实事”实施方案，制定了7项“民生实事计划”，目前已全部完成；制定了领导班子成员“为民办事清单”6项，目前已完成；制定了在职党员“为民办实事”清单15项，目前已完成。10月20日起，每周三18:30-21:00在普洱政务服务中心政务大厅为广大企业和办事群众提供公积金事项办理服务，最大限度方便企业、群众办事，切实解决“上班没空办事、下班无处办事”难题。在全系统开展警示教育大会和业务培训班各1期，扎实推进“惜转争”专项行动和纪律作风专项行动，结合自身实际开展“深刻汲取白伟案件教训，打造安全清廉公积金”专项行动，通过活动的开展，全系统干部职工队伍的政治更加坚定、业务更加熟练、作风更加优良、纪律更加严明。抓好“双报到双服务双报告”工作，党支部和全体在职党员均完成报到和常态化志愿服务，做到切实为群众办实事解难题，把党的温暖送到人民群众心坎上。    

（6）着力于资金管理，提高资金安全性。一是严格执行提取、信贷政策，严格执行房地产楼盘准入项目备案制度，及时办理楼盘项目备案事项，畅通住房公积金贷款渠道，严格审核每一笔业务，加强使用住房公积金申请材料的审核和信息比对工作，防止住房公积金用于炒房投机，打击骗提骗贷住房公积金行为。二是防范贷款逾期风险。加强贷后跟进管理工作，建立贷后逾期管理机制，积极抓好贷后逾期催收、起诉工作，加大对逾期贷款的处置，探索纳入社会信用体系黑名单机制。三是强化内外审计监督作用。严格监督防范，科学制定岗位廉政风险点，健全内部管理制度，落实内部管理工作责任制，坚持用制度管事，坚持一手抓便民服务，一手抓内外部审计监督，依托电子化检查长效机制，做好住房公积金全流域、全过程的内部审计及外部审计监督，确保依法依规按政策履行好公积金管理及业务办理职责, 促进住房公积金规范运行、健康发展。四是科学预测资金形势和业务发展，在短、中、长期预测分析的基础上，加强资金流动性管理，银行之间资金需求调拨通过主任办公会的形式研究，确保不发生资金流动性风险。    

在开展好以上工作的同时，党建、意识形态、深化改革、政务公开、平安建设、信访维稳、应急值守、保密、普法、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”等工作与业务工作同部署、同谋划，都取得了较好的成绩。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市住房公积金管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即是普洱市住房公积金管理中心。市中心机关设综合科、财务计划科、信贷科、归集科、内审科、信息技术科，下设市直营业部及九县管理部，负责辖区内住房公积金的业务管理工作，行政和业务上受市中心领导，实行统一管理、统一制度、统一政策、统一核算。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市住房公积金管理中心2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。    

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。    

第二部分 2021年度部门决算表    

（详见附件附表1-附表9）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

普洱市住房公积金管理中心2021年度收入合计2,730.77万元。其中：财政拨款收入2,725.41万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.36万元，占总收入的0.20%。比2020年财政拨款收入2,189.94万元增加535.47万元，同比增长24.45%，主要原因是：2021年因中心业务范围大幅扩展，大力优化营商环境、减轻群众负担，特别是中心综合服务平台、网上业务大厅、微信公众号的运用得到进一步升级提升，全国住房公积金数据平台接入系统、进城务工人员、个体工商户、自由职业者缴存系统的上线推广，结合中心新制定的公积金归集、提取、贷款三个办法的施实，中心完成了各项任务，达到了目标预期，该部分预算的增加，属合理性的增长；其他收入比2020年2.25万元增加3.11万元，同比增长138.22%，主要原因是：县级财政对管理部拨款的增加。    

二、支出决算情况说明    

普洱市住房公积金管理中心2021年度支出合计2,703.21万元。其中：基本支出1,135.68万元，占总支出的42.01％；项目支出1,567.53万元，占总支出的57.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。比2020年度支出合计2,188.16万元增加515.05万元，同比增长23.54%。其中：基本支出比2020年1,138.15万元减少2.47万元，同比下降0.22%，下降的主要原因是：中心2名在编职工的退休，工资、保险类经费支出的减少；项目支出比2020年1,050.01万元增加517.52万元，同比增长49.29%，主要原因是：中心按照《关于印发云南省贯彻落实进一步加强违规涉企收费治理工作实施方案的通知》（云市监办发〔2019〕154号）、《普洱市市场监督管理局转发云南省市场监督管理局关于开展全省公积金中心收费自查整改情况核查工作的通知》要求，进一步落实放管服政策，优化营商环境，减少广大公积金贷款人的负担，2021年全市共清退公积金贷款申请人自行承担支付的房屋抵押评估费5,637户777.35万元，支付给评估公司房屋抵押评估费2,923户370.70万元，以上两项出支共计1,148.05万元，中心项目支出的增加，属合理性的增长。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障普洱市住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,135.68万元。比2020年正常运转的日常支出1,138.15万元减少2.47万元，同比下降0.22%，主要原因是：工资、保险类经费支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,069.16万元，占基本支出的94.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.52万元，占基本支出的5.86%。人均1.13万元。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障普洱市住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,567.53万元。比2020年的1,050.01万元增加517.52万元，同比增长49.29%，主要原因是：按照相关要求，进一步落实放管服政策，优化营商环境，减少广大公积金贷款人的负担，清退了公积金贷款申请人自行承担支付的房屋抵押评估费并支付给评估公司房屋抵押评估费，造成中心项目支出的增加；主要用于：保障本部门业务运行（商品和服务支出），其中：办公费18.32万元、印刷费3.28万、手续费28.19万元、水费2.55万元、电费9.62万元、邮电费0.20万元、物业管理费5.72万元、差旅费4.67万元、维修（护）费55.61万元、租赁费2.67万元、培训费3.07万元、公务接待费0.75万元、劳务费243.51万元、委托业务费1,148.05万元、工会经费7.78万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费7.99万元、其他交通费4.90万元、其他商品和服务支出19.99万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,697.85万元，占本年支出合计的99.80%。比2020年度一般公共预算财政拨款支出2,186.01万元增加511.84万元，同比增长23.41%。主要原因是：一是人员工资、保险类经费的调整；二是清退了公积金贷款申请人自行承担支付的房屋抵押评估费并支付给评估公司房屋抵押评估费，造成中心项目类支出的增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出166.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于：事业单位离退休费49.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出77.63万元、机关事业单位职业年金缴费支出35.46万元、其他社会保障和就业支出3.90万元。    

9.卫生健康（类）支出87.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于：事业单位医疗59.88万元，公务员医疗补助22.99万元，其他行政事业单位医疗支出4.63万元。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出2,444.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%。主要用于缴纳住房公积金74.27万元、住房公积金管理2,369.78万元。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

普洱市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.69万元，支出决算为15.43万元，完成预算的78.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.90万元，年初预算数为19.00万元，完成预算的73.16%；公务接待费支出决算为1.53万元，年初预算数为0.69万元，完成预算的221.74%，原因是正常合理的公务接待有所增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心2021年度较好的执行了中央八项规定精神及厉行节约反对浪费的要求。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.34万元，下降13.16%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.87万元，下降17.12%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长53.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心2021年度较好的执行了中央八项规定精神及厉行节约反对浪费的要求。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.90万元，占90.08%；公务接待费支出1.53万元，占9.92%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出13.90万元。其中：    

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出13.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于中心及各县管理部公务出差、强边固防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出1.53万元。其中：    

国内接待费支出1.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导检查、各县管理部及扶贫点村干部汇报工作等发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

普洱市住房公积金管理中心2021年机关运行经费支出0.00万元。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，普洱市住房公积金管理中心资产总额2,735.14万元，其中，流动资产39.99万元，固定资产2,101.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产593.27万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225.32万元，其中固定资产减少119.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值50.34万元；报废报损资产705项，账面原值425.11万元，实现资产处置收入0.80万元；出租房屋785.67平方米，账面原值143.21万元，实现资产使用收入5.36万元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，普洱市住房公积金管理中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。    

2021年度，普洱市住房公积金管理中心政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

普洱市住房公积金管理中心绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

普洱市住房公积金管理中心无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000349901111