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普洱市住房公积金管理中心2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 普洱市住房公积金管理中心概况

第二部分 普洱市住房公积金管理中心2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市住房公积金管理中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市住房公积金管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《国务院关于进一步深化城填住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）以及《住房公积金管理条例》（国务院令第262）和《国务院关于进一步加强住房公积金管理的通知》（国发〔2002〕12号）的规定，普洱市住房公积金管理中心（以下称中心）成立于2003年8月，是市政府直属的正处级全额拨款事业单位。中心贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行并组织实施国家《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规、政策。

2.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；编报计划执行情况的报告。

3.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

4.负责审批住房公积金提取使用。

5.负责全市住房公积金的统一核算，管理指导、监督各分支机构的工作。

6.编制全市住房公积金的年度预决算，提出住房公积金增值收益分配方案，提交住房公积金管理委员会审议后执行。

7.依据国家政府信息公开条例，向住房公积金管理委员会和市财政部门报送住房公积金财务报告，经住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布。

8.负责全市住房公积金的安全保值和增值，依法接受上级行政主管部门的业务监督和指导，接受审计部门审计监督，接受社会舆论监督。

9.完成市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市中心机关设综合科、财务计划科、信贷科、归集科、内审科，信息技术科，下设市直营业部、宁洱管理部、墨江管理部、景东管理部、景谷管理部、镇沅管理部、江城管理部、澜沧管理部、孟连管理部、西盟管理部。负责辖区内住房公积金的业务管理工作，行政和业务上受市中心领导，实行统一管理、统一制度、统一政策、统一核算。根据中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室印发关于《普洱市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（普室字〔2019〕74号）的通知，核定中心事业编制人数67人（含分支机构），设中心主任1名（正处级），副主任2名（副处级），正科级领导职数16名（含分支机构），副科级领导职数9名（含分支机构）。

（三）重点工作概述

2021年市公积金中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、省委十届十一次、市委四届十次全会及中央经济工作会、省委经济工作会议精神，紧扣助力实现群众“住有所居”的奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦聚力高质量发展、竞争力提升，以完善保障缴存职工改善住房条件、合理住房消费、新市民缴存使用住房公积金扩大制度覆盖面、住房公积金保值增值和风险防控、加强和改进线上线下服务、住房公积金行业干部队伍建设制度化、规范化为总目标，围绕市公积金管委会确定的各项目标任务，重点抓好以下几项工作。

1.以服务缴存职工为出发点，不断优化细化各项管理措施，推进机构服务型转变。

2.以提升效能为重点，继续扩大制度覆盖面，全方位推动业务新发展。

3.以信息化建设为抓手，通过科技引领带动管理创新，不断提升智慧公积金水平。

4.以科学化运营为主线，健全风险防控体系，不断提升资金运行质量和增值收益水平。    

5.全力打造“五个住房公积金”，即：为民公积金、实力公积金、智慧公积金、安全公积金、清廉公积金，确保住房公积金制度改革持续健康发展，为我市经济社会发展做出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制13辆，实有车辆10辆。

第二部分  普洱市住房公积金管理中心2021年部门预算      情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 17,319,233.71元，其中：一般公共预算17,319,233.71元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少4,409,004.29元，下降了20.29%，减少的主要原因是：1.2021年部门年初预算财务总收入中的“上年结转”比2020年减少4,503,780.95元，减少了96.65%，出现这样的情况是因为“一部手机办事通接口系统、全国住房公积金数据平台接入系统、进城务工人员、个体工商户、自由职业者缴存使用住房公积金管理系统”等项目2019年已经完成相关的论证工作、政府采购手续已办理，但受支出进度的影响当年未能支付相关的款项，该部分款项结转到了2020年，形成了较大的2020年“上年结转”（4,660,000.00元）；2. 2021年中心的“住房公积金信息服务升级提高项目（2020年结余指标结转）专项经费”项目370,600.00元及“2021年住房公积金信息服务升级提高项目专项经费”项目7,949,400.00元是非“三保”项目，为“另文下达”项目，不在本年度年初预算的范围内；3.中心的“2021年度住房公积金业务运行（抵押评估费）专项资金”项目14,740,000.00元是2021年新增项目，也是非“三保”项目，在“另文下达”的项目内，不在本年度年初预算的范围。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入17,319,233.71元，其中:本年收入17,163,014.66元，上年结转156,219.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,163,014.66元（本级财力17,163,014.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加94,776.66元，增长了0.56%，增长的主要原因是：中心业务范围大幅扩展及相关成本的增加，中心相关收入合理的增长是必要的，合理的。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出17,319,233.71元。财政拨款安排支出 17,319,233.71元，其中：基本支出11,192,833.71元，与上年同口径对比减少605,402.29元，下降了5.13%，减少的主要原因是：1. 住房公积金缴费基数的降低；2. 人员的减少（退休、调动），相关经费、各项保险的减少；项目支出6,126,400.00元，与上年同口径对比增加856,398.00元，增长了16.25%，增加的主要原因是：中心业务范围大幅扩展及相关成本的增加，中心相关收入合理的增长是必要的，合理的。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款17,163,014.66元，比2020年预算数增加94,776.66元，增长了0.56%。

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2021年预算数为400,249.60元，比2020年（上年）预算数增加32,548.60元，增长了8.85%。主要用于：中心退休人员生活补助及退休人员待遇（养老保险统筹外发放的部分）的保障。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为783,153.00元，比2020年（上年）预算数减少了245,403.00元，下降了23.86%。主要用于：中心在职在编人员基本养老保险单位部分的缴纳。

3.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为40,242.00元，比2020年（上年）预算数减少4,758.00元，下降了10.57%。主要用于：中心在职在编人员失业保险单位部分的缴纳。

4.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2021年预算数为611,667.00元，比2020年（上年）预算数减少95,465.00元，减少了13.50%。主要用于：中心在职在编人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2021年预算数为233,025.00元，比2020年（上年）预算数减少24,114.00元，减少了9.38%。主要用于：中心在职在编人员医疗保险公务员补助单位部分的缴纳。

6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为45,375.00元，比2020年（上年）预算数增加19,700.00元，增长了76.73%。主要用于：中心在职在编人员工伤、医保大病保险单位部分的缴纳。

7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2021年预算数为780,379.11元，比2020年（上年）预算数减少227,777.89元，减少了22.59%。主要用于：中心在职在编人员住房公积金单位部分的缴纳。

8.221住房保障支出（类）03城乡社区住宅（款）02住房公积金管理（项）2021年预算数为14,268,923.95元，比2020年（上年）预算数增加640,045.95元，增加了4.70%。主要用于：保障全市住房公积金管理机构正常运行，资金支出主要包括水电费、业务费（律师诉讼费、委托业务费、维修护费、系统运行维护费）、培训费、物业管理费、专项工作经费（新市民缴存扩面、综合服务平台建设、放管服改革工作等）等方面。