2020年12月全市纳入国有资产快报统计的127户国有及国有控股企业，与上年同期相比，总的情况是：资产总额、负债总额、应交税费总额、固定资产投资额、营业总收入、劳动生产总值、所有者权益总额有较大的增长，利润总额有不同程度的减少。现将有关主要经济指标分析如下：

一、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

（一）12月份完成情况

12月份，市国资委监管的14户市属国有企业，实现营业收入184,680万元，比上月的20,822万元增加163,858万元，增长786.9%；实现利润总额3,378万元，比上月的405元增加2,973万元,增长734.1%；应交税费总额1,710万元，比上月的918万元增加792万元，增长86.3%；已交税费1,462万元，比上月的902万元增加560万元，增长62.1%；实现劳动生产总值5,206万元，比上月的1,930万元增加3,276万元，增长169.7%；完成固定资产投资13,501万元，比上月的3,604万元增加9,897万元，增长274.6%。

（二）1-12月累计完成情况

1-12月市级监管国有企业累计实现营业收入457,671万元，比上年同期的164,182万元增加293,489万元，增长178.8%；营业成本442,484万元，比上年同期的155,067万元增加287,417万元，增长185.4%；实现利润总额6,278万元，比上年同期的5,712万元增加566万元，增长9.9%；亏损企业3户，比上年同期增加1户，亏损面21.43%，比上年的14.29%，增长7.14个百分点；应交税费13,786万元比上年同期的3,230万元增加10,556万元，增长326.8%；已交税费总额13,137万元，比上年同期的5,078万元，增加8,059万元，增长158.7%；实现劳动生产总值34,229万元，比上年同期的22,168万元增加12,061万元，增长54.4 %；完成固定资产投资42,782万元，比上年同期的31,572万元增加11,210万元，增长35.5%。增长变化较大的是：

1.普洱交通建设集团有限责任公司累计实现营业总收入307,577万元，比上年同期的122,856万元增加184,721万元，增长150.4%；营业成本303,946万元，比上年同期的122,129万元增加181,817万元，增长148.9%；实现利润总额3,300万元，比上年同期的2,064万元增加1,236万元，增长59.9%；应交税费总额10,727万元，比上年同期的222万元增加10,505万元，增长4,732.0 %；已交税费总额10,582万元，比上年同期的1,614万元增加8,968万元，增长555.6%。12月快报合并编制财务报表的子公司共19户，营业总收入及营业总成本大幅度增长的主要原因是普洱交通建设集团有限责任公司及全资子公司普洱交投商业贸易有限公司开展了大宗商品贸易。因普洱市水务局划转入水利资产1,411,558.90万元，普洱交通建设集团有限公司子公司普洱交建水利开发建设有限公司、普洱土地开发投资有限公司、普洱乡村发展投资有限公司、普洱土地整理投资有限公司四家公司的水利资产重新评估入账所致。

2. 普洱市城建投资开发有限公司实现营业总收入5,619万元，比上年同期的4,534万元增加1,085万元，增长23.9 %；营业成本3,839万元，比上年同期的4,760万元减少921万元，下降19.3%；实现利润总额498万元，比上年同期的942万元减少444万元，下降47.1%；应交税费总额809万元，比上年同期的570万元增加239万元，增长41.9%；已交税费总额727万元，比上年同期的808万元减少81万元，下降10.0%。置业公司2019年佳禾三区收入，2020年没有新楼盘收入，只有租金收入, 园林公司绿化养护投入的材料成本减少及置业公司收入减少与之配比的成本也随之减少。

3.普洱市国有资产经营有限责任公司实现营业总收入614万元，比上年同期的415万元增加199万元，增长48.0 %；营业成本308万元，比上年同期的52万元增加256万元，增长492.3 %；实现利润总额634万元，比上年同期的403万元增加231万元，增长57.3%；应交税费总额107万元，比上年同期的127万元减少20万元，下降15.7%，已交税费总额144万元，比上年同期的291万元减少147万元，下降50.5%。2019年度汇算清缴未完成，所得税待汇算清缴之后缴纳。

4. 普洱市水务有限责任公司实现营业总收入10,170万元，比上年同期的8,351万元增加1,819万元，增长21.8%；营业成本9,005万元，比上年同期的7,472万元增加1,533万元，增长20.5%；实现利润总额270万元，比上年同期的235万元增加35万元，增长14.9%；应交税费总额315万元，比上年同期的335万元减少20万元，下降6.0%；已交税费总额312万元，比上年同期的334万元减少22万元，下降6.6 %。成本增加是去年年末结转已完工在建工程，折旧增加。

5.普洱市铁路投资有限责任公司实现营业总收入1,072万元，比上年同期的3,281万元减少2,209万元，下降67.3%；营业成本1,222万元，比上年同期的2,818万元减少1,596万元，下降56.6 %；实现利润总额103万元，比上年同期的275万元减少172万元，下降62.5%；应交税费总额388万元，比上年同期的709万元减少321万元，下降45.3%；已交税费总额362万元，比上年同期的685万元减少323万元，下降47.2%。12月份沙石料的销售收入1,072万元、销售成本为1,222万元今年沙石料销售比上年销售的数量减少，导致营业收入与上年同期数营业收入相差较大,随之销售成本与上年同期数营业成本相差较大，同时了影响税金及附加比上年同期数减少；管理费用包含的办公费、业务接待费、车辆使用费都比上年同期减少，业务接待费减少的幅度较大，因计提土储公司与国拓公司利息财务费用比上年同期数增加。

6. 普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司实现营业总收入117,579万元，比上年同期的8,524万元增加109,055万元，增长1,279.4%；营业成本112,779万元，比上年同期的6,585万元增加106,194万元，增长1,612.7%；实现利润总额1,304万元，比上年同期的830万元增加474万元，增长57.1%；12月快报合并编制财务报表的公司共15户，分别是：普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司、普洱茶投资（集团）有限公司、普洱市普惠金融开发服务有限公司、普洱市资产管理有限公司、普洱招商投资服务有限公司、普洱市产业投资有限责任公司、云茯苓普洱有限公司、普洱城市大脑有限公司、普洱市产投均和贸易有限公司、普洱市产投医疗器械有限公司、普洱优品供应链管理有限公司、普洱市基础设施投资开发管理有限公司、普洱林产业集团有限公司、云南大众押运护卫有限公司、普洱糯扎渡投资发展有限公司。

从总体上看，营业总收入增长178.8 %，营业成本增长185.4%，成本增幅大于收入增幅，企业运营成本在增长，实现利润总额减少。

2020年12月，市级监管国有企业资产总额9,473,876万元，比上年同期的7,270,130万元增加2,203,746万元，增长30.3%；负债总额6,081,410万元，比上年同期的3,935,160万元增加2,146,250万元，增长54.5%；资产负债率为64.19%，上年同期资产负债率54.13%，同比增长10.06个百分点；所有者权益总额3,392,466万元，比上年同期的3,334,970万元增加57,496万元，增长1.7%。

二、全市国有企业主要经济指标完成情况

12月份，全市纳入国有资产快报统计的国有及国有控股企业共127户，其中：市国资委监管国有企业14户，非监管国有企业13户，县（区）国有企业100户。全市国有企业主要经济指标完成情况：

（一）12月完成情况

12月份主要经济指标当月完成情况为：实现营业收入198,065万元，比上月的25,798万元增加172,267万元，增长667.8%；营业成本189,872万元，比上月的323,381万元增长166,491万元，增长712.1%；实现利润总额3,360万元，比上月的1,297万元增加2,063万元，增长159.1%；应交税费总额2,308万元，比上月的389万元增加1,919万元，增长493.3%；已交税费总额1,320万元，比上月的317万元增加1,003万元，增长316.4%；实现劳动生产总值11,917万元，比上月的8,565万元增加3,352万元，增长39.1%；完成固定资产投资14,511万元，比上月的4,742万元增加9,769万元，增长206.00%。

（二）1-12月累计完成情况

1-12月累计完成营业收入541,375万元，比上年同期的240,930万元增加300,445万元，增长124.7%；营业成本508,732万元，比上年同期的219,792万元增加288,940万元，增长131.5%；实现利润总额2,907万元，比上年同期的9,693万元减少6,786万元，下降70.0%；应交税费21,048万元，比上年同期的7,096万元增加13,952万元，增长196.6%；已交税费总额20,544万元，比上年同期的9,096万元增加11,448万元，增长125.9%；实现劳动生产总值88,085万元，比上年同期的70,984万元增加17,101万元，增长24.1%；完成固定资产投资57,284万元，比上年同期的36,040万元增加21,244万元，增长58.9% 。

12月末，全市国有企业资产总额13,250,017万元，比上年同期的10,524,397万元增加2,725,620万元，增长25.9%；负债总额8,921,541万元，比上年同期的6,435,359万元，增加2,486,182万元，增长38.6%；资产负债率为67.33%，上年同期资产负债率61.15%，同比增长6.18个百分点；所有者权益4,328,476万元，比上年同期的4,089,038万元增加239,438元，增长5.9%。

（二）全市国有企业主要经济指标分布情况

单位：万元

市国资委及全市国有企业将继续认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署及市委、市政府的工作要求，始终坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，围绕“六稳”“六保”的总体要求。进一步夯实目标任务，加强对企业生产经营动态监管，细化各个环节，狠抓责任落实，工作落实，同时加强督查检查力度，推动全市国有企业高质量发展。

附件：普洱市国有企业2020年12月快报主要指标统计表