2020年6月全市纳入国有资产快报统计的124户国有及国有控股企业与上年同期相比，总的情况是：资产总额、负债总额、所有者权益总额、固定资产投资额、营业总收入有不同程度的增长，利润总额、应交税费总额、劳动生产总值有不同程度的减少。现将有关主要经济指标分析如下：

一、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

（一）6月份完成情况

6月份，市国资委监管的15户市属国有企业，实现营业收入23,514万元，比上月的49,464万元减少25,950万元，下降52.5%；实现利润总额91万元，比上月的399元减少308万元,下降77.2%；应交税费总额713万元，比上月的246万元增加467万元，增长189.8%；已交税费300万元，比上月的331万元减少31万元，下降9.4%；实现劳动生产总值1,919万元，比上月的1,285万元增加634万元，增长49.3%；完成固定资产投资2,299万元，比上月的1,694万元增加605万元，增长35.7%。

（二）1-6月累计完成情况

1-6月市级监管国有企业累计实现营业收入163,101万元，比上年同期的30,587万元增加132,514万元，增长433.2%；营业成本158,819万元，比上年同期的25,893万元增加132,926万元，增长513.4%；实现利润总额735万元，比上年同期的1,601万元减少866万元，下降54.1%；亏损企业4户，比上年同期增加1户，亏损面26.67%，比上年的20.00%，增长6.67个百分点；应交税费1,505万元比上年同期的1,563万元减少58万元，下降3.7%；已交税费总额1,482万元，比上年同期的3,300万元，减少1,818万元，下降55.1%；实现劳动生产总值10,439万元，比上年同期的11,359万元减少920万元，下降8.1%；完成固定资产投资11,567万元，比上年同期的10,620万元增加947万元，增长8.9%。增长变化较大的是：

1.普洱交通建设集团有限责任公司累计实现营业总收入150,807万元，比上年同期的14,951万元增加135,856万元，增长908.7%；营业成本149,283万元，比上年同期的15,116万元增加134,167万元，增长887.6%；实现利润总额931万元，比上年同期的697万元增加234万元，增长33.6%；应交税费总额437万元，比上年同期的36万元增加401万元，增长1,113.9%；已交税费总额375万元，比上年同期的1,416万元减少1,041万元，下降73.5%。6月快报合并编制财务报表的子公司共19户，部分子公司受新型冠状病毒影响未能全面复工复产。营业总收入及营业总成本大幅度增长的主要原因是普洱交通建设集团有限责任公司及全资子公司普洱交投商业贸易有限公司开展了大宗商品贸易。因普洱市水务局划转入水利资产1,411,558.90万元，致固定资产及资本公积大幅增加。

2. 普洱市城建投资开发有限公司实现营业总收入773万元，比上年同期的2,366万元减少1,593万元，下降67.3%；营业成本530万元，比上年同期的1,803万元减少1,273万元，下降70.6%；实现利润总额4万元，比上年同期的27万元减少23万元，下降85.2%；应交税费总额432万元，比上年同期的288万元增加144万元，增长50.0%；已交税费总额250万元，比上年同期的411万元减少161万元，下降39.2%。置业公司2019年佳禾三区收入，2020年没有新楼盘收入，只有租金收入, 园林公司绿化养护投入的材料成本减少及置业公司收入减少与之配比的成本也随之减少。

3.普洱市国有资产经营有限责任公司实现营业总收入222万元，比上年同期的313万元减少91万元，下降29.1 %；营业成本53万元，比上年同期的41万元增加12万元，增长29.3 %；实现利润总额141万元，比上年同期的164万元减少23万元，下降14.00%；应交税费总额40万元，比上年同期的100万元减少60.00万元，下降60.00%，已交税费总额91万元，比上年同期的263万元减少172万元，下降65.40%。受新型冠状病毒影响公司积极响应国家要求减免所有商户1季度的租金，租赁收入减少80万元, 2019年度汇算清缴未完成，所得税待汇算清缴之后缴纳。

4. 普洱市水务有限责任公司实现营业总收入3,549万元，比上年同期的3,766万元减少217万元，下降5.8%；营业成本3,166万元，比上年同期的3,199万元减少33万元，下降1.00%；实现利润总额108万元，比上年同期的60万元增加48万元，增长80.00%；应交税费总额147万元，比上年同期的184万元减少37万元，下降20.1%；已交税费总额144万元，比上年同期的184万元减少40万元，下降21.7%。1-6月水库原水紧张，供水量下降。成本增加是去年年末结转已完工在建工程，折旧增加。

5. 普洱市中小企业融资担保有限责任公司实现营业总收入178万元，比上年同期的308万元减少130万元，下降42.2%；费用总额155万元，比上年同期的257万元减少102万元，下降39.7%；实现利润总额123万元，比上年同期的88万元增加35万元，增长39.8%；应交税费总额42万元，比上年同期的21万元增加21万元，增长100.00%；已交税费总额125万元，比上年同期的57万元增加68万元，增长119.3%。公司受新型冠状病毒影响，2月业务大幅减少，收入减少，同时按担保业务计提的两项准备费用也随之减少，2020年1月由小规模纳税人转为一般纳税人，增值税率增加3%，在收入下降的情况下，应交税费总额未出现大的波动。

6.普洱市铁路投资有限责任公司实现营业总收入588万元，比上年同期的1,732万元减少1,144万元，下降66.1%；营业成本426万元，比上年同期的1,405万元减少979万元，下降69.7%；实现利润总额285万元，比上年同期的59万元增加226万元，增长383.1%；应交税费总额164万元，比上年同期的285万元减少121万元，下降42.5%；已交税费总额233万元，比上年同期的293万元减少60万元，下降20.5%。6月份沙石料的销售收入588万元、销售成本为426万元今年沙石料销售比上年销售的数量减少，导致营业收入与上年同期数营业收入相差较大,随之销售成本与上年同期数营业成本相差较大，同时了影响税金及附加比上年同期数减少；管理费用包含的办公费、业务接待费、车辆使用费都比上年同期减少，业务接待费减少的幅度较大，因计提土储公司与国拓公司利息财务费用比上年同期数增加。

7. 普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司实现营业总收入455万元，比上年同期的561万元减少106万元，下降18.9%；实现利润总额-410万元，比上年同期的98万元增亏508万元，下降518.4%；6月快报合并编制财务报表的公司共8户，分别是：普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司、普洱茶投资（集团）有限公司、普洱市普惠金融开发服务有限公司、普洱市资产管理有限公司、普洱招商投资服务有限公司、普洱市投资基金管理有限公司、普洱市产业投资有限责任公司、云茯苓普洱有限公司。受新型冠状病毒影响公司积极响应国家要求减免所有商户1季度的租金，租金收入减少9万元，新增项目收入较少，运行成本增加。

从总体上看，营业总收入增长433.2%，营业成本增长513.4%，成本增幅大于收入增幅，企业运营成本在增长，实现利润总额减少。

2020年6月，市级监管国有企业资产总额8,428,042万元，比上年同期的6,316,687万元增加2,111,355万元，增长33.4%；负债总额5,034,456万元，比上年同期的4,274,897万元增加759,559万元，增长17.8%；资产负债率为59.73%，上年同期资产负债率67.68%，同比下降7.95个百分点；所有者权益总额3,393,586万元，比上年同期的2,041,790万元增加1,351,796万元，增长66.2%。

二、全市国有企业主要经济指标完成情况

6月份，全市纳入国有资产快报统计的国有及国有控股企业共124户，其中：市国资委监管国有企业15户，非监管国有企业9户，县（区）国有企业100户。比5月份减少1户国有企业，孟连傣族拉祜族佤族自县国有资产经营管理有限责任公司子公司孟连县孟海商贸有限公司报送合并报表。全市国有企业主要经济指标完成情况：

（一）6月完成情况

6月份主要经济指标当月完成情况为：实现营业收入30,743万元，比上月的56,133万元减少25,390万元，下降45.2%；营业成本28,885万元，比上月的53,067万元减少24,182万元，下降45.6%；实现利润总额-982万元，比上月的1,578万元增亏2,560万元，下降162.2%；应交税费总额871万元，比上月的526万元增加345万元，增长65.6%；已交税费总额459万元，比上月的610万元减少151万元，下降24.8%；实现劳动生产总值4,906万元，比上月的6,256万元减少1,350万元，下降21.6%；完成固定资产投资3,231万元，比上月的3,397万元减少166万元，下降4.9%。

（二）1-6月累计完成情况

1-6月累计完成营业收入196,425万元，比上年同期的67,798万元增加128,627万元，增长189.7%；营业成本186,137万元，比上年同期的57,735万元增加128,402万元，增长222.4%；实现利润总额-1,929万元，比上年同期的3,441万元减少5,370万元，下降156.1%；应交税费2,774万元，比上年同期的4,266万元减少1,492万元，下降35.0%；已交税费总额2,858万元，比上年同期的5,801万元减少2,943万元，下降50.7%；实现劳动生产总值28,987万元，比上年同期的30,922万元减少1,935万元，下降6.3%；完成固定资产投资19,419万元，比上年同期的13,252万元增加6,167万元，增长46.5% 。

6月末，全市国有企业资产总额11,923,431万元，比上年同期的9,562,124万元增加2,361,307万元，增长24.7%；负债总额7,671,789万元，比上年同期的6,805,965万元，增加865,824万元，增长12.7%；资产负债率为64.34%，上年同期资产负债率71.18%，同比下降6.84%；所有者权益4,251,642万元，比上年同期的2,756,159万元增加1,495,483元，增长54.3%。

（二）全市国有企业主要经济指标分布情况

单位：万元

受新型冠状病毒疫情影响，至6月份大部分企业才正常复工复产，企业生产经营困难，收入减少，成本增加，正常生产经营活动受到重大影响。15户市属监管国有企业，有11户实现盈利，实现利润934.00万元，4户亏损企业亏损额687.00万元。按照市委市政府要求，迅速组织各企业开展复工复产，把疫情影响降到最低程度。同时，进一步夯实目标任务，加强对企业生产经营动态监管，细化各个环节，狠抓责任落实，工作落实，同时加强督查检查力度，确保全市2020年国有企业经济稳中求进。

附件：普洱市国有企业2020年6月快报主要指标统计表