2020年5月全市纳入国有资产快报统计的125户国有及国有控股企业与上年同期相比，总的情况是：资产总额、负债总额、所有者权益总额、固定资产投资额、营业总收入有不同程度的增长，利润总额、应交税费总额、劳动生产总值有不同程度的减少。现将有关主要经济指标分析如下：

一、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

（一）5月份完成情况

5月份，市国资委监管的15户市属国有企业，实现营业收入49,464万元，比上月的41,255万元增加8,209万元，增长19.9%；实现利润总额399万元，比上月的411元减少12万元,下降2.9%；应交税费总额246万元，比上月的209万元增加37万元，增长17.7%；已交税费331万元，比上月的213万元增加118万元，增长55.4%；实现劳动生产总值1,285万元，比上月的1,545万元减少260万元，下降16.8%；完成固定资产投资1,694万元，比上月的3,429万元减少1,735万元，下降50.6%。

（二）1-5月累计完成情况

1-5月市级监管国有企业累计实现营业收入139,587万元，比上年同期的23,791万元增加115,796万元，增长486.7%；营业成本135,886万元，比上年同期的19,712万元增加116,174万元，增长589.4%；实现利润总额644万元，比上年同期的1,060万元减少416万元，下降39.2%；亏损企业6户，比上年同期增加1户，亏损面40%，比上年的33.33%，增长6.67个百分点；应交税费792万元比上年同期的1,287万元减少495万元，下降38.5%；已交税费总额1,182万元，比上年同期的3,111万元，减少1,929万元，下降62.0%；实现劳动生产总值8,520万元，比上年同期的8,444万元增加76万元，增长0.9%；完成固定资产投资9,268万元，比上年同期的8,510万元增加758万元，增长8.9%。增长变化较大的是：

1.普洱交通建设集团有限责任公司实现营业总收入129,629万元，比上年同期的11,620万元增加118,009万元，增长1,015.6%；营业成本128,578万元，比上年同期的11,803万元增加116,775万元，增长989.4%；实现利润总额632万元，比上年同期的653万元减少21万元，下降3.2%；应交税费总额317万元，比上年同期的36万元增加281万元，增长780.6%；已交税费总额285万元，比上年同期的1,429万元减少1,144万元，下降80.1%。5月快报合并编制财务报表的公司共19户，分别是：普洱交通建设集团有限责任公司、普洱交投商业贸易有限公司、普洱交投城乡土地开发有限公司、普洱交投景观绿化工程有限公司、普洱交投高等级公路投资运营有限公司、普洱交投路桥工程有限公司、普洱交投后勤服务有限公司、普洱景文高速公路开发有限公司、普洱交投港航经营有限公司、云南思澜高速公路有限公司、普洱南景高速公路有限公司、普洱宁景高速公路有限公司、普洱交建水利开发建设有限公司、普洱路盈公路工程检测有限公司、上海洱普实业有限公司、普洱土地开发投资有限公司、普洱乡村发展投资有限公司、普洱土地整理投资有限公司、普洱城投地下综合管廊开发有限公司。受新型冠状病毒影响未能全面复工复产，营业总收入及营业总成本大幅度增长的主要原因是普洱交通建设集团有限责任公司及全资子公司普洱交投商业贸易有限公司开展了大宗商品贸易。19户子公司中亏损企业4户，因普洱市水务局划转入水利资产141.16万元，致固定资产及资本公积大幅增加。

2. 普洱市云河林木培育有限公司实现营业总收入656万元，比上年同期的21万元增加635万元，增长3,023.8%；营业成本337万元，比上年同期的19万元增加318万元，增长1,673.7%；实现利润总额216万元，比上年同期的-11万元增加227万元，增长2,063.6%；应交税费总额18万元，比上年同期的0万元增加18万元，已交税费总额18万元，比上年同期的0万元增加18万元。受新型冠状病毒影响未能全面复工复产，公司墨江段高速公路绿化美化工程中标。

3.普洱市国有资产经营有限责任公司实现营业总收入209万元，比上年同期的272万元减少63万元，下降23.2 %；营业成本51万元，比上年同期的8万元增加43万元，增长537.5 %；实现利润总额67万元，比上年同期的111万元减少44万元，下降39.6 %；应交税费总额36万元，比上年同期的84万元减少48万元，下降57.1%，已交税费总额85万元，比上年同期的263万元减少178万元，下降67.7%。受新型冠状病毒影响公司积极响应国家要求减免所有商户1季度的租金，租赁收入减少80万元, 2019年度汇算清缴未完成，所得税待汇算清缴之后缴纳。

4. 普洱市水务有限责任公司实现营业总收入2,674万元，比上年同期的2,922万元减少248万元，下降8.5%；营业成本2,400万元，比上年同期的2,575万元减少175万元，下降6.8%；实现利润总额20万元，比上年同期的35万元减少15万元，下降42.9%；应交税费总额119万元，比上年同期的149万元减少30万元，下降20.1%；已交税费总额116万元，比上年同期的149万元减少33万元，下降22.1%。1-4月水库原水紧张，供水、售水量下降。成本增加是去年年末结转已完工在建工程，折旧增加。

5. 普洱市中小企业融资担保有限责任公司实现营业总收入141万元，比上年同期的248万元减少107万元，下降43.1%；费用总额123万元，比上年同期的203万元减少80万元，下降39.4%；实现利润总额109万元，比上年同期的57万元增加52万元，增长91.2%；应交税费总额17万元，比上年同期的19万元减少2万元，下降10.5%；已交税费总额108万元，比上年同期的56万元增加52万元，增长92.9%。公司受新型冠状病毒影响，2月业务大幅减少，收入减少，同时按担保业务计提的两项准备费用也随之减少，2020年1月由小规模纳税人转为一般纳税人，增值税率增加3%，所以在收入下降的情况下应交税费总额未大幅减少 。

6.普洱市铁路投资有限责任公司实现营业总收入538万元，比上年同期的1,314万元减少776万元，下降59.1%；营业成本356万元，比上年同期的1,061万元减少705万元，下降66.4%；实现利润总额244万元，比上年同期的-17万元增加261万元，增长1,535.3%；应交税费总额133万元，比上年同期的222万元减少89万元，下降40.1%；已交税费总额187万元，比上年同期的272万元减少85万元，下降31.3%。5月份沙石料的销售收入538万元、销售成本为356万元今年沙石料销售比上年销售的数量减少，导致营业收入与上年同期数营业收入相差较大,随之销售成本与上年同期数营业成本相差较大，同时了影响税金及附加比上年同期数减少；管理费用包含的办公费、业务接待费、车辆使用费都比上年同期减少，业务接待费减少的幅度较大，财务费用比上年同期数增加，由于增加了土储中心公司与国拓公司利息计算。

7. 普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司实现营业总收入376万元，比上年同期的174万元增加202万元，增长116.1%；实现利润总额-363万元，比上年同期的5万元增亏368万元，下降7,360.0%；5月快报合并编制财务报表的公司共8户，分别是：普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司、普洱茶投资（集团）有限公司、普洱市普惠金融开发服务有限公司、普洱市资产管理有限公司、普洱招商投资服务有限公司、普洱市投资基金管理有限公司、普洱市产业投资有限责任公司、云茯苓普洱有限公司。受新型冠状病毒影响公司积极响应国家要求减免所有商户1季度的租金，租金收入减少9万元，新增项目收入较少，运行成本增加。

从总体上看，营业总收入增长486.7%，营业成本增长589.4%，成本增幅大于收入增幅，企业运营成本在增长，实现利润总额减少。

2020年5月，市级监管国有企业资产总额8,439,276万元，比上年同期的6,193,947万元增加2,245,329万元，增长36.3%；负债总额5,047,203万元，比上年同期的4,183,091万元增加864,112万元，增长20.7%；资产负债率为59.81%，上年同期资产负债率67.54%，同比下降7.73个百分点；所有者权益总额3,392,073万元，比上年同期的2,010,856万元增加1,381,217万元，增长68.7%。

二、全市国有企业主要经济指标完成情况

5月份，全市纳入国有资产快报统计的国有及国有控股企业共125户，其中：市国资委监管国有企业15户，非监管国有企业9户，县（区）国有企业101户。全市国有企业主要经济指标完成情况：

（一）5月完成情况

5月份主要经济指标当月完成情况为：实现营业收入56,133万元，比上月的45,972万元增加10,161万元，增长22.1%；营业成本53,067万元，比上月的44,367万元增加8,700万元，增长19.6%；实现利润总额1,578万元，比上月的-238万元增利1,816万元，增长763.0%；应交税费总额526万元，比上月的385万元增加141万元，增长36.6%；已交税费总额610万元，比上月的322万元增加288万元，增长89.4%；实现劳动生产总值6,256万元，比上月的4,173万元增加2,083万元，增长49.9%；完成固定资产投资3,397万元，比上月的5,910万元减少2,513万元，下降42.5%。

（二）1-5月累计完成情况

1-5月累计完成营业收入165,682万元，比上年同期的53,146万元增加112,536万元，增长211.7%；营业成本157,252万元，比上年同期的44,356万元增加112,896万元，增长254.5%；实现利润总额-947万元，比上年同期的3,209万元减少4,156万元，下降129.5%；应交税费1,903万元，比上年同期的3,398万元减少1,495万元，下降44.0%；已交税费总额2,399万元，比上年同期的5,477万元减少3,078万元，下降56.2%；实现劳动生产总值24,081万元，比上年同期的24,731万元减少650万元，下降2.6%；完成固定资产投资16,188万元，比上年同期的10,885万元增加5,303万元，增长48.7% 。

5月末，全市国有企业资产总额11,956,162万元，比上年同期的9,422,434万元增加2,533,728万元，增长26.9%；负债总额7,703,775万元，比上年同期的6,698,499万元，增加1,005,276万元，增长15.0%；资产负债率为64.43%，上年同期资产负债率71.09%，同比下降6.66%；所有者权益4,252,387万元，比上年同期的2,723,935万元增加1,528,452元，增长56.1%。

（二）全市国有企业主要经济指标分布情况

单位：万元

受新型冠状病毒疫情影响，至5月份大部分企业才正常复工复产，企业生产经营困难，收入减少，成本增加，正常生产经营活动受到重大影响。15户市属监管国有企业，有8户实现盈利，实现利润1,681.00万元，6户亏损企业亏损额1,037.00万元。按照市委市政府要求，迅速组织各企业开展复工复产，把疫情影响降到最低程度。同时，进一步夯实目标任务，加强对企业生产经营动态监管，细化各个环节，狠抓责任落实，工作落实，同时加强督查检查力度，确保全市2020年国有企业经济稳中求进。

附件：普洱市国有企业2020年5月快报主要指标统计表