普洱市国有企业2020年1-4月经济运行情况分析

2020年4月我市国有企业主要经济指标与上年同期相比总的情况是：资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业总收入、固定资产投资额均不同程度增加，利润总额、应交税费总额、劳动生产总值均不同程度减少。现将有关主要经济指标完成情况分析如下：

一、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

（一）4月份完成情况

4月份，市国资委监管的15户市属国有企业，实现营业收入41,255万元，比上月的5,244万元增加36,011万元，增长686.7%；实现利润总额411万元，比上月的1,181元减少770万元,下降65.2%；应交税费总额209万元，比上月的206万元增加3万元，增长1.5%；已交税费213万元，比上月的110万元增加103万元，增长93.6%；实现劳动生产总值1,545万元，比上月的3,598万元减少2,053万元，下降57.1%；完成固定资产投资3,429万元，比上月的2,304万元增加1,125万元，增长48.8%。

（二）1-4月累计完成情况

1-4月市级监管国有企业累计实现营业收入90,123万元，比上年同期的19,782万元增加70,341万元，增长355.6%；营业成本87,345万元，比上年同期的16,180万元增加71,165万元，增长439.8%；实现利润总额245万元，比上年同期的796万元减少551万元，下降69.2%；亏损企业6户，比上年同期增加2户，亏损面40%，比上年的26.67%，增长13.33个百分点；应交税费546万元比上年同期的987万元减少441万元，下降44.7%；已交税费总额851万元，比上年同期的1,303万元，减少452万元，下降34.7%；实现劳动生产总值7,235万元，比上年同期的7,565万元减少330万元，下降4.4%；完成固定资产投资7,574万元，比上年同期的7,394万元增加180万元，增长2.4%。其中：

1.普洱交通建设集团有限责任公司实现营业总收入82,566万元，比上年同期的10,115万元增加72,451万元，增长716.3%；营业成本81,863万元，比上年同期的10,213万元增加71,650万元，增长701.6%；实现利润总额291万元，比上年同期的445万元减少154万元，下降34.6%；应交税费总额148万元，比上年同期的10万元增加138万元，增长1,380.0%；已交税费总额169万元，比上年同期的39万元增加130万元，增长333.3%。普洱交通建设集团有限责任公司4月快报合并编制财务报表的公司共19户，分别是：普洱交通建设集团有限责任公司、普洱交投商业贸易有限公司、普洱交投城乡土地开发有限公司、普洱交投景观绿化工程有限公司、普洱交投高等级公路投资运营有限公司、普洱交投路桥工程有限公司、普洱交投后勤服务有限公司、普洱景文高速公路开发有限公司、普洱交投港航经营有限公司、云南思澜高速公路有限公司、普洱南景高速公路有限公司、普洱宁景高速公路有限公司、普洱交建水利开发建设有限公司、普洱路盈公路工程检测有限公司、上海洱普实业有限公司、普洱土地开发投资有限公司、普洱乡村发展投资有限公司、普洱土地整理投资有限公司、普洱城投地下综合管廊开发有限公司。受新型冠状病毒影响未能全面复工复产，营业总收入及营业总成本大幅度增长的主要原因是普洱交通建设集团有限责任公司及全资子公司普洱交投商业贸易有限公司开展了大宗商品贸易。19户子公司中亏损企业为4户，因普洱市水务局划转入水利资产141.16万元，致固定资产及资本公积大幅增加。

2. 普洱市云河林木培育有限公司实现营业总收入656万元，比上年同期的21万元增加635万元，增长3,023.8%；实现利润总额240万元，比上年同期的2万元增加238万元，增长11,900.0%；应交税费总额18万元，比上年同期的0万元增加18万元，已交税费总额18万元，比上年同期的0万元增加18万元。受新型冠状病毒影响未能全面复工复产，公司墨江段高速公路绿化美化工程中标。

3.普洱市国有资产经营有限责任公司实现营业总收入159万元，比上年同期的239万元减少80万元，下降33.5 %；营业成本47万元，比上年同期的6万元增加41万元，增长683.3 %；实现利润总额49万元，比上年同期的45万元增加4万元，增长8.9 %；应交税费总额6万元，比上年同期的84万元减少78万元，下降92.9%，已交税费总额58万元，比上年同期的118万元减少60万元，下降50.8%。受新型冠状病毒影响公司积极响应国家要求减免所有商户1季度的租金，租赁收入减少80万元, 2019年度汇算清缴未完成，所得税待汇算清缴之后缴纳。

4. 普洱市水务有限责任公司实现营业总收入1,934万元，比上年同期的2,040万元减少106万元，下降5.2%；营业成本1,798万元，比上年同期的1,763万元增加35万元，增长2.0%；实现利润总额-89万元，比上年同期的18万元减少107万元，下降594.4%；应交税费总额91万元，比上年同期的114万元减少23万元，下降20.2%；已交税费总额88万元，比上年同期的117万元减少29万元，下降24.8%。1-4月水库原水紧张，供水、售水量下降。成本增加是去年年末结转已完工在建工程，折旧增加。

5. 普洱市中小企业融资担保有限责任公司实现营业总收入112万元，比上年同期的212万元减少100万元，下降47.2%；费用总额89万元，比上年同期的179万元减少90万元，下降50.3%；实现利润总额40万元，比上年同期的44万元减少4万元，下降9.1%；应交税费总额15万元，比上年同期的17万元减少2万元，下降11.8%；已交税费总额28万元，比上年同期的55万元减少27万元，下降49.1%。公司受新型冠状病毒影响，我公司2月以来业务大幅减少，收入减少，同时按担保业务计提的两项准备费用也随之减少，2020年1月由小规模纳税人转为一般纳税人，增值税率增加3%，所以在收入下降的情况下应交税费总额未大幅减少 。

6.普洱市铁路投资有限责任公司实现营业总收入186万元，比上年同期的1,204万元减少1,018万元，下降84.6%；营业成本147万元，比上年同期的904万元减少757万元，下降83.7%；实现利润总额86万元，比上年同期的46万元增加40万元，增长87.0%；应交税费总额88万元，比上年同期的198万元减少110万元，下降55.6%；已交税费总额152万元，比上年同期的224万元减少72万元，下降32.1%。4月份沙石料的销售收入186万元、销售成本为147万元今年沙石料销售比上年销售的数量减少，导致营业收入与上年同期数营业收入相差较大,随之销售成本与上年同期数营业成本相差较大，同时了影响税金及附加比上年同期数减少；管理费用包含的办公费、业务接待费、车辆使用费都比上年同期减少，业务接待费减少的幅度较大，财务费用比上年同期数增加，由于增加了土储中心公司与国拓公司利息计算。

7. 普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司实现营业总收入150万元，比上年同期的159万元减少9万元，下降5.7%；营业成本54万元，比上年同期的24万元增加30万元，增长125.0%；实现利润总额-262万元，比上年同期的-9万元增亏253万元，下降2,811.1%；普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司4月快报合并编制财务报表的公司共8户，分别是：普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司、普洱茶投资（集团）有限公司、普洱市普惠金融开发服务有限公司、普洱市资产管理有限公司、普洱招商投资服务有限公司、普洱市投资基金管理有限公司、普洱市产业投资有限责任公司、云茯苓普洱有限公司。受新型冠状病毒影响公司积极响应国家要求减免所有商户1季度的租金，租金收入减少9万元，新增项目收入较少，运行成本增加。

从总体上看，营业总收入增长355.6%，营业成本增长439.8%，成本增幅大于收入增幅，企业运营成本在增长，实现利润总额减少。

2020年4月，市级监管国有企业资产总额8,470,338万元，比上年同期的6,055,511万元增加2,414,827万元，增长39.9%；负债总额5,075,167万元，比上年同期的4,044,178万元增加1,030,989万元，增长25.5%；资产负债率为59.9%，上年同期资产负债率66.8%，同比下降6.9个百分点；所有者权益总额3,395,171万元，比上年同期的2,011,333万元增加1,383,838万元，增长68.8%。

二、全市国有企业主要经济指标完成情况

4月份，全市纳入国有资产快报统计的国有及国有控股企业共125户，其中：市国资委监管国有企业15户，非监管国有企业9户，县（区）101户，4月份澜沧县非监管国有企业户数减少1户，澜沧拉祜族自治县县乡企业开发公司完成资产移交及相关债权债务承继的划转到澜沧县国有资产经营有限责任公司，全市国有企业主要经济指标完成情况：

（一）4月完成情况

4月份主要经济指标当月完成情况为：实现营业收入45,972万元，比上月的10,808万元增加35,164万元，增长325.4%；实现利润总额-238万元，比上月的-322万元减亏84万元，增长26.1%；应交税费总额385万元，比上月的405万元减少20万元，下降4.9%；已交税费总额322万元，比上月的241万元增加81万元，增长33.6%；实现劳动生产总值4,173万元，比上月的6,240万元减少2,067万元，下降33.1%；完成固定资产投资5,910万元，比上月的3,745万元增加2,165万元，增长57.8%。

（二）1-4月累计完成情况

1-4月累计完成营业收入109,549万元，比上年同期的43,264万元增加66,285万元，增长153.2%；营业成本104,185万元，比上年同期的35,695万元增加68,490万元，增长191.9%；实现利润总额-2,525万元，比上年同期的3,443万元减少5,968万元，下降173.3%；应交税费1,377万元，比上年同期的3,011万元减少1,634万元，下降54.3%；已交税费总额1,789万元，比上年同期的3,506万元减少1,717万元，下降49.0%；实现劳动生产总值17,825万元，比上年同期的21,637万元减少3,812万元，下降17.6%；完成固定资产投资12,791万元，比上年同期的9,271万元增加3,520万元，增长38.0% 。

4月末，全市国有企业资产总额11,982,545万元，比上年同期的9,286,083万元增加2,696,462万元，增长29.0%；负债总额7,716,742万元，比上年同期的6,560,630万元，增加1,156,112万元，增长17.6%；资产负债率为64.4%，上年同期资产负债率70.7%，同比下降6.3%；所有者权益4,265,803万元，比上年同期的2,725,453万元增加1,540,350元，增长56.5%。

（二）全市国有企业主要经济指标分布情况

单位：万元

受新型冠状病毒疫情影响，1-4月大部分企业未能正常复工复产，企业生产经营困难，收入减少，成本增加，正常生产经营活动受到重大影响，市国资委监管国有企业2020年4月经济运行迟缓，15户市属监管国有企业，有8户实现盈利，实现利润1072万元，6户亏损企业亏损额827万元。按照市委市政府要求，迅速组织各企业开展复工复产，把疫情影响降到最低程度。同时，进一步夯实目标任务，加强对企业生产经营动态监管，细化各个环节，狠抓责任落实，工作落实，同时加强督查检查力度，确保全市2020年国有企业经济稳中求进。

附件：普洱市国有企业2020年4月快报主要指标统计表