普洱市国有企业2020年1-2月经济运行情况分析

2020年2月我市国有企业主要经济指标与上年同期相比总的情况是：资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业总收入均不同程度增加，利润总额、应交税费总额、劳动生产总值、固定资产投资额均不同程度减少。现将有关主要经济指标完成情况分析如下：

一、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

（一）2月份完成情况

2月份，市国资委监管的15户市属国有企业，实现营业收入18,148万元，比上月的20,074万元减少1,926万元，下降9.6%；实现利润总额-1,101万元，比上月的-418元减少683万元,下降163.4%；应交税费总额16万元，比上月的122万元减少106万元，下降86.9%；已交税费96万元，比上月的413万元减少317万元，下降76.8%；实现劳动生产总值217万元，比上月的1,498万元减少1,281万元，下降85.5%；完成固定资产投资164万元，比上月的1,677万元减少1,513万元，下降90.2%。

（二）2月累计完成情况

2月市级监管国有企业累计实现营业收入38,222万元，比上年同期的4,783万元增加33,439万元，增长699.1%；营业成本38,325万元，比上年同期的3,702万元增加34,623万元，增长935.3%；实现利润总额-1,519万元，比上年同期的790万元减少2,309万元，下降292.3%；亏损企业10户，比上年同期增加6户，亏损面66.67%，比上年的26.67%，增长40个百分点；应交税费138万元比上年同期的374万元减少236万元，下降63.1%；已交税费总额509万元，比上年同期的733万元，减少224万元，下降30.6%；实现劳动生产总值1,715万元，比上年同期的2,970万元减少1,255万元，下降42.3%；完成固定资产投资1,841万元，比上年同期的5,810万元减少3,969万元，下降68.3%。其中：

1.普洱交通建设集团有限责任公司实现营业总收入35,783万元，比上年同期的930万元增加34,853万元，增长3,747.6%；营业成本35,775万元，比上年同期的977万元增加34,798万元，增长3,561.7%；实现利润总额-282万元，比上年同期的930万元减少1,212万元，下降130.3%；应交税费总额2万元，比上年同期的21万元减少-19万元，下降90.5%；已交税费总额32万元，比上年同期的15万元增加17万元，增长113.3%。营业总收入及营业总成本大幅度增长的主要原因是公司及全资子公司普洱交投商业贸易有限公司于2019年3月起便开展了大宗商品贸易。2019年1月股权投资收益1337万元，而2020年1月无此投资收益。资产总额、负债总额、所有者权益总额均增长是2019年10月时合并报表新增1户全资子公司普洱交建水利开发建设有限公司。

2.普洱市路安服务有限公司实现营业总收入627万元，比上年同期的1,329万元减少702万元，下降52.8%；实现利润总额-340万元，比上年同期的41万元减少381万元，下降929.3%；应交税费总额30万元，比上年同期的43万元减少13万元，下降30.2%，已交税费总额85万元，比上年同期的88万元减少3万元，下降3.4%。随着市场化竞争不断加剧，各驾校学车人数锐减，市场基本饱和，致使考试人数减少。2018年6月，公安部推出“简捷快办、网上通办、新近可办”等20项交通管理“放管服”改革新举措，摩托车六年免检政策和今年新开的华龙公司小车检测线的开检使得检测公司单一的检测业务受到较大影响；车管业务“四减免”，使得分公司代办业务收入不可避免地减少，另外，分公司的下乡代办服务也随着市场的饱和呈减少趋势。

3.普洱市国有资产经营有限责任公司实现营业总收入114万元，比上年同期的100万元增加14万元，增长14.0%；营业成本7万元，比上年同期的3万元增加4万元，增长133.3%；实现利润总额22万元，比上年同期的9万元增长13万元，增长144.4%；应交税费总额0万元，比上年同期的11万元减少11万元，下降100.0%，已交税费总额50万元，比上年同期的43万元增加7万元，增长16.3%。原因公司2019年1月、2月为担保服务收入， 2019年4季度的增值税、所得税在2020年1月缴纳，根据年度利润缴纳相关税费。

4.普洱市城建投资开发有限公司实现营业总收入94万元，比上年同期的242万元减少148万元，下降61.2%；营业成本70万元，比上年同期的30万元增加40万元，增长133.3%；实现利润总额-88万元，比上年同期的4万元减少92万元，下降2,300.0%；应交税费总额17万元与上年同期一致，已交税费总额114万元，比上年同期的191万元减少77万元，下降40.3%。原因是人工成本比重较大，已交税费比上年同期减少主要是置业公司预交增值税减少。

5.普洱市安达驾驶员培训学校有限公司实现营业总收入434万元，比上年同期的454万元减少20万元，下降4.4%；营业成本486万元，比上年同期的373万元增加113万元，增长30.3%；实现利润总额-293万元，比上年同期的-117万元增亏176万元，下降150.4%；应交税费总额18万元，比上年同期的108万元减少90万元，下降83.3%；已交税费总额33万元，比上年同期的152万元减少119万元，下降78.3%。是由于冠状病毒的原因2月份企业不能正常复工，从而导致收入减少；根据员工工资基数调增及员工公积金缴纳致使费用比去年同期增加；各县子公司的市场需求，对各子公司进行税务征收方式变更减少大量的税收。

6.普洱市铁路投资有限责任公司实现营业总收入0万元，比上年同期的456万元减少456万元，下降100%；营业成本0万元，比上年同期的310万元减少310万元，下降100%；实现利润总额46万元，比上年同期的16万元增加30万元，增长187.5%；应交税费总额16万元，比上年同期的106万元减少90万元，下降84.9%；已交税费总额109万元，比上年同期的151万元减少42万元，下降27.8%。因2月份收取各县（区）的借款利息收入。

7. 普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司实现营业总收入34万元，比上年同期的17万元增加17万元，增长100%；营业成本23万元，比上年同期的12万元增加11万元，增长91.7%；实现利润总额-93万元，比上年同期的-130万元减亏37万元，增长28.5%；因销售成本和利息支出的增加，去年同期发生了非经营性损益捐赠支出42万元，导致本年支出数少于去年，减亏37万元。

从总体上看，营业总收入增长699.1%，营业成本增长935.3%，成本增幅大于收入增幅，企业运营成本在增长，实现利润总额减少。

2020年2月，市级监管国有企业资产总额6,302,658万元，比上年同期的5,261,847万元增加1,040,811万元，增长19.8%；负债总额3,842,631万元，比上年同期的3,324,656万元增加517,975万元，增长15.6%；资产负债率为61.0%，上年同期资产负债率63.2%，同比下降2.2个百分点；所有者权益总额2,460,027万元，比上年同期的1,937,191万元增加522,836万元，增长27.0%。

二、全市国有企业主要经济指标完成情况

2月份，全市纳入国有资产快报统计的国有及国有控股企业共126户，其中：市国资委监管国有企业15户，非监管国有企业9户，县（区）102户，全市国有企业主要经济指标完成情况：

（一）2月完成情况

2月份主要经济指标当月完成情况为：实现营业收入21,351万元，比上月的26,016万元减少4,665万元，下降17.9%；实现利润总额-1,190万元，比上月的-972万元减少218万元，下降22.4%；应交税费总额167万元，比上月的427万元减少260万元，下降60.9%；已交税费总额436万元，比上月的771万元减少335万元，下降43.5%；实现劳动生产总值3,190万元，比上月的3,845万元减少655万元，下降17.0%；完成固定资产投资274万元，比上月的2,862万元减少2,588万元，下降90.4%。

（二）2月累计完成情况

2月累计完成营业收入47,367万元，比上年同期的15,489万元增加31,878万元，增长205.8%；营业成本45,900万元，比上年同期的12,563万元增加33,337万元，增长265.4%；实现利润总额-2,162万元，比上年同期的5,597万元减少7,759万元，下降138.6%；应交税费594万元，比上年同期的914万元减少320万元，下降35.0%；已交税费总额1,207万元，比上年同期的1,237万元减少30万元，下降2.4%；实现劳动生产总值7,035万元，比上年同期的13,565万元减少6,530万元，下降48.1%；完成固定资产投资3,136万元，比上年同期的6,511万元减少3,375万元，下降51.8% 。

2月末，全市国有企业资产总额9,548,179万元，比上年同期的7,963,690万元增加1,584,489万元，增长19.9%；负债总额6,360,393万元，比上年同期的5,375,897万元，增加984,496万元，增长18.3%；资产负债率为66.6%，上年同期资产负债率67.5%，同比下降0.9%；所有者权益3,187,786万元，比上年同期的2,587,793万元增加599,993元，增长23.2%。

（二）全市国有企业主要经济指标分布情况

单位：万元

受新型冠状病毒疫情影响，大部分企业未能正常复工复产，导致企业发生重大损失，正常生产经营活动受到重大影响，市国资委监管国有企业2020年2月经济运行下滑，15户市属监管国有企业，有4户实现盈利，实现利润93万元，10户亏损企业亏损额1,612万元。按照市委市政府批示要求，进一步夯实目标任务，加强对企业生产经营动态监管，细化各个环节，狠抓责任落实，工作落实，同时加强督查检查力度，确保全市2020年国有企业经济稳步发展。

附件：普洱市国有企业2020年2月快报主要指标统计表