普洱市国有企业2020年1月经济运行情况分析

根据国务院、省国资委做好2020年1月份地方企业财务快报编制工作的要求，全面开展了企业户数清理、企业各项会计信息数据检查、快报审核汇总等工作。普洱市国资委2020年1月快报汇编的国有及国有控股企业、企业化管理事业单位共126户，比上年的101户净增25户。现将有关主要经济指标完成情况分析如下：                                                                                                                  

一、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

（一）1月完成情况

1月市级监管国有企业累计实现营业收入20,074万元，比上年同期的2,056万元增加18,018万元，增长876.4%；营业成本19,611万元，比上年同期的1,652万元增加17,959万元，增长1,087.1%；实现利润总额-418万元，比上年同期的869万元减少1,287万元，下降148.1%；应交税费122万元，比上年同期的186万元减少64万元，下降34.4%；已交税费总额413万元，比上年同期的458万元，减少45万元，下降9.8%；实现劳动生产总值1,498万元，比上年同期的896万元增加602万元，增长67.2%；完成固定资产投资1,677万元，比上年同期的989万元增加688万元，增长69.6%。

(二)监管企业完成情况

1.普洱交通建设集团有限责任公司实现营业总收入18,159万元，比上年同期的569万元增加17,590万元，增长3,091.4%；营业成本18,155万元，比上年同期的580万元增加17,575万元，增长3,030.2%；实现利润总额-216万元，比上年同期的1,155万元减少1,371万元，下降118.7%；应交税费总额1万元，比上年同期的6万元减少5万元，下降83.3%；已交税费总额2万元，比上年同期的8减少6万元，下降75.0%。主要原因是2019年普洱交通建设集团有限责任公司纳入合并编制财务报表的公司共14户，营业总收入及营业总成本增长的主要原因是普洱交通建设集团有限责任公司及全资子公司普洱交投商业贸易有限公司于2019年3月起便开展了大宗商品贸易。2020年1月三项费用合计218万元，2019年1月三项费用合计165万元，同比增长32.12%，增长的主要原因是2020年1月发放2019年度绩效奖所致。2020年1月利润总额-216万元，2019年1月利润总额1155万元，同比增长-118.7%，减少的主要原因为2019年1月代持融聚重点项目投资基金劣后级资金股权投资收益1337万元所产生的利润，而2020年1月无此投资收益。

2.普洱市国有资产经营有限责任公司实现营业总收入80万元，比上年同期的64万元增加16万元，增长25%；营业成本4万元，比上年同期的2万元增加2万元，增长100%；实现利润总额14万元，比上年同期的10万元增长4万元，增长40%；应交税费总额0万元，比上年同期的6万元减少6万元，下降100%，已交税费总额49万元，比上年同期的38万元增加11万元，增长28.9%。主要原因是营业收入增加公司确认担保服务费收入80万元，营业成本增加是出租的房屋进行招租，发生的公告费用，以及出租车辆的计提折旧。公司属于融资的平台，收入及支出具有不确定性，1月缴纳2019年4季度企业所得税，故已交税费增加。

3.普洱市城建投资开发有限公司实现营业总收入24万元，比上年同期的0万元增加24万元；营业成本39万元，比上年同期的30万元增加9万元，增长30.0%；实现利润总额-81万元，比上年同期的-87万元减少6万元，下降6.9%；应交税费总额15万元，比上年同期的5万元增加10万元，增长200%，已交税费总额101万元，比上年同期的184万元减少83万元，下降45.1%。公司物管费、租赁收入24万元，人工费用下降，应交税费比去年同期增加是因为收入增加而随之增加；已交税费比上年同期减少主要是置业公司预交增值税减少。

4.普洱市安达驾驶员培训学校有限公司实现营业总收入383万元，比上年同期的269万元增加114万元，增长42.4%；营业成本268万元，比上年同期的231万元增加37万元，增长16%；实现利润总额3万元，比上年同期的-83万元增利86万元，增长103.6%；应交税费总额15万元，比上年同期的49万元减少34万元，下降69.4%；已交税费总额33万元，比上年同期的99万元减少66万元，下降66.7%；公司利润总额比上年同期相比实现增利86万元，公司税收从核定征收改查账征收，减少税负，加强管理，妥善安置一些闲置人员使成本减少。

5.普洱市铁路投资有限责任公司实现营业总收入0万元，比上年同期的456万元减少456万元，下降100%；营业成本0万元，比上年同期的287万元减少287万元，下降100%；实现利润总额-12万元，比上年同期的-60万元减亏48万元，增长80.0%；应交税费总额16万元，比上年同期的84万元减少68万元，下降81%；已交税费总额91万元，比上年同期的70万元增加21万元，增长30.0%。公司因1月份未进行沙石料的销售,没有产生收入；导致营业总收入比上年同期的456万元减少456万元，下降100.0%以及应交税费总额比上年同期的84万元减少68万元，下降81.0%；1月份也没有产生营业成本、管理费用比上年同期减少，实现利润总额随之而增加，已交税费总额比上年同期的70万元增加21万元，增长30.0%，因调整2019年度的企业所得税而导致的。

从总体上看，营业总收入增长876.4%，营业成本增长1,087.1%，成本增副大于收入增副，企业运营成本在增长，实现利润总额减少。

2020年1月，市级监管国有企业资产总额6,427,958万元，比上年同期的5,278,269万元增加1,149,689万元，增长21.8%；负债总额3,815,877万元，比上年同期的3,349,787万元增加466,090万元，增长13.9%；资产负债率为59.36%，上年同期资产负债率63.46%，同比下降4.1个百分点；所有者权益总额2,612,081万元，比上年同期的1,928,482万元增加683,599万元，增长35.4%。

二、全市国有企业主要经济指标完成情况

1月份，全市纳入国有资产快报统计的国有及国有控股企业共126户，其中：市国资委监管国有企业15户，非监管国有企业9户，县（区）102户，全市国有企业主要经济指标完成情况：

（一）1月完成情况

1月实现营业收入26,016万元，比上年同期的9,935万元增加16,081万元，增长161.9%；营业成本24,352万元，比上年同期的7,956万元增加16,396万元，增长206.1%；实现利润总额-972万元，比上年同期的679万元减少1,651万元，下降243.2%；应交税费427万元，比上年同期的462万元减少35万元，下降7.6%；已交税费总额771万元，比上年同期的809万元减少38万元，下降4.7%；实现劳动生产总值3,845万元，比上年同期的4,067万元减少222万元，下降5.5%；完成固定资产投资2,862万元，比上年同期的2,430万元增加432万元，增长17.8% 。

1月，全市国有企业资产总额9,299,229万元，比上年同期的7,520,332万元增加1,778,897万元，增长23.7%；负债总额5,984,626万元，比上年同期的4,998,982万元，增加985,644万元，增长19.7%；资产负债率为64.36%，上年同期资产负债率66.47%，同比下降2.11%；所有者权益3,314,603万元，比上年同期的2,521,350万元增加793,253元，增长31.5%。

（二）全市国有企业主要经济指标分布情况

                                                            单位：万元

因受疫情影响，导致企业发生重大损失，正常生产经营活动受到重大影响，市国资委监管国有企业2020年1月经济运行下滑，15户市属监管国有企业，有6户实现盈利，实现利润73万元，同比下降93.87%， 8户亏损企业亏损额491万元。按照市委市政府批示要求，进一步夯实目标任务，加强对企业生产经营动态监管，细化各个环节，狠抓责任落实，工作落实，同时加强督查检查力度，确保全市2020年国有企业经济稳步发展。

附件：普洱市国有企业2019年1月快报主要指标统计表