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普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2020部门预算编制说明

目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制说明

第三部分2020年普洱市人民政府国有资产监督管理委员会“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附 录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据普洱市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管市属国有企业(不含金融类企业)的国有资产。

2.承担国资委党委和市属国有企业党的建设、组织人事、意识形态、党员管理、党风廉政建设工作。

3.承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责监管企业工资分配管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进监管企业改革和重组,推进监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,按照国家、省、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

5.通过法定程序对监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责,负责督促检查监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责监管企业贯彻执行党和国家方针、政策、法规情况的监督检查。按照干部管理权限查处企业党组织和党员、企业领导人员违反党纪政纪案件，承办案件受理、初核、立案、调查、移送审理等工作。

9.负责监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的规范性文件,制定有关制度、措施。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

10.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

11.职责调整：将国有企业领导干部经济责任审计和市政府国有企业监事会职责等划入市审计局。不再保留普洱市政府国有企业监事会工作办公室。

（二）机构设置情况

1.党政办公室

2.规划发展科

3.产权管理科

4.党建工作科

（三）重点工作概述

根据普洱市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管市属国有企业(不含金融类企业)的国有资产。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1.指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作基调，围绕单位工作重点，增强资金使用的规范性和安全性提高预算支出绩效。

基本原则：1.落实主体责任。按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门对预算编制的真实性、准确性、完整性和预算执行的结果负责。2．强化规划约束。各单位所有的预算支出事项，要与单位三年支出规划相衔接，增强预算约束力。3.突出重点项目。要优先确保基本支出，保证正常工作运转；在项目支出上，先重点、急需项目，后一般项目；项目支出坚持零基预算原则。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是普洱市人民政府国有资产监督管理委员会,其中：财政全供给单位1个,截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制9人，其中：行政编制9人。在职实有11人，其中，财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中，离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入3,510,098.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,491,541.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款1,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转18,557.00元。

与上年同口径对比增加1,218,457.74元，增长53%，增加的主要原因是：普洱市国资委于2019年6月财务实行独立核算，年初未做部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,510,098.00元，其中:本年收入2,491,541.00元，上年结转18,557.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,491,541.00元,国有资本经营预算财政拨款1,000,000.00元。

与上年同口径对比增加1,218,457.74元，增长53%，增加的主要原因是：普洱市国资委于2019年6月财务实行独立核算，年初未做部门预算。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,510,098.00元。财政拨款安排支出3,510,098.00元，其中：基本支出2,491,541.00元，与上年同口径对比增加981,344.49元，增长64.98%;项目支出1,018,557.00元,与上年对比增加237,113.25元，增加30.34%，增加的主要原因是：普洱市国资委于2019年6月财务实行独立核算，年初未做部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款2,491,541.00元，国有资本经营预算财政拨款1,018,557.00元，共计3,510,098.00元，比2019年预算数增加1,218,457.74元，增长53%。增加的主要原因是：普洱市国资委于2019年6月财务实行独立核算，年初未做部门预算。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为187,578.00元，比2019年预算数增加84,613.04元，增长82%。主要用于：缴纳单位基本养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为181,373.00元，比2019年预算数增加75,507.65元，增长71%。主要用于：缴纳单位医疗保险。

3. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2020年预算数为1,901,750.00元，比2019年预算数增加713,557.00元，增长60%。主要用于：行政支出。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为220,840.00元，比2019年增加107666.80元，增长95%，主要用于：缴纳单位住房公积金。

5. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）2020年预算数1,018,557.00元,比2019年增加237113.25元，增长30.34%，主要用于：支付专项业务工作的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2020年预算数为590,196.00元。其中，基本支出：590,196.00元，项目支出0.00元。

2.30102津贴补贴2020年预算数为686,040.00元。其中，基本支出：686,040.00元，项目支出0.00元。

3. 30103奖金2020年预算数为360,480.00元。其中，基本支出：360,480.00元，项目支出0.00元。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为187,578.00元。其中，基本支出：187,578.00元，项目支出0.00元。

5.30110职工基本医疗保险缴费2020年预算数为128,960.00元。其中，基本支出：128,960.00元，项目支出0.00元。

6. 30111公务员医疗补助缴费2020年预算数为46,895.00元。其中，基本支出：46,895.00元，项目支出0.00元。

7.30112其他社会保障缴费2020年预算数为5,518.00元。其中，基本支出：5,518.00元，项目支出0.00元。

8.30113住房公积金2020年预算数为220,840.00元。 其中，基本支出：220,840.00元，项目支出0.00元。

9.30201办公费2020年预算数为134,151.00元。其中，基本支出：6,647.00元，项目支出127,504.00元。

10.30202印刷费2020年预算数为15,000.00元。其中，基本支出：0.00元，项目支出15,000.00元。

11.30205水费2020年预算数为1,317.00元。其中，基本支出：1,317.00元，项目支出0.00元。

12.30206电费2020年预算数为1,317.00元。其中，基本支出：1,317.00元，项目支出0.00元。

13.30207邮电费2020年预算数为37,580.00元。其中，基本支出：15,980.00元，项目支出21,600.00元。

14.30211差旅费2020年预算数为170,360.00元。其中，基本支出：30,000.00元，项目支出140,360.00元。

15.30216培训费2020年预算数为418,904.00元。其中，基本支出：8,411.00元，项目支出410,493.00元。

16.30217公务接待费2020年预算数为11,733.00元。其中，基本支出：1,733.00元，项目支出10 ,000.00元。

17.30226劳务费2020年预算数为50,400.00元。其中，基本支出：0.00元，项目支出50 ,400.00元。

18.30227委托业务费2020年预算数为230,000.00元。其中，基本支出：0.00元，项目支出230 ,000.00元。

19.30228工会经费2020年预算数为25,525.00元。其中，基本支出：25,525.00元，项目支出0.00元。

20.30229福利费2020年预算数为38,725.00元。其中，基本支出：25,525.00元，项目支出13,200.00元。

21.30239其他交通费用2020年预算数为143,883.00元。其中，基本支出：143,883.00元，项目支出0.00元。

22.30299 其他商品和服务支出2020年预算数为4,696.00元。其中，基本支出：4,696.00元，项目支出0.00元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市国资委列入市对下专项转移支付项目清单项目为：1.市国资公司在上海投资固定资产（房产），金额30,000,000.00元，主要用于普洱市国资公司购置上海固定资产。

2. 首届普洱澜湄电竞音乐季，金额494,000.00元，主要用于普洱首届电竞项目比赛。

（二）与中央、省配套事项

1.事业发展类（类）2019年第二批中央财政普惠金融发展专项资金（款）其他运转类项目（项）2020年预算数为40,000.00元。主要用于：普惠金融发展专项资金。

2. 事业发展类（类）下达2019年省级财政普惠金融发展专项资金（款）其他运转类项目（项）2020年预算数为330,000.00元，主要用于：普惠金融发展专项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障单位等机构正常运转的日常支出2,491,541.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年1510196.51元对比增加981,344.49元，增长64.98%，变动的主要原因是：普洱市国资委于2019年6月财务实行独立核算，2019年初未做部门预算。

（三）项目支出情况

2020年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,018,557元。

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会用于专项业务支出

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年781,443.75元对比增加237,113.25元，增长30.34%，变动的主要原因是：普洱市国资委于2019年6月财务实行独立核算，2019年初未做部门预算。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市人民政府国有资产监督管理委员会的机关运行经费安排265,034.00元，较2019年增加201,498.00元，增长317.14%，变动的主要原因是：普洱市国资委于2019年6月财务实行独立核算，2019年初未做部门预算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目10个，采购预算资金63,760.00元，其中政府采购货物项目10个预算63,760.00元，政府采购工程项目0个预算0.00元，政府采购服务项目0个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共7个，涉及一般公共预算当年拨款1,018,557元，其中，重点项目4个，绩效目标如下：

1.2019年国有资产监督管理委员会业务经费，绩效目标是：固定资产购置费、办公费（含差旅费、公务接待费、办公用品、电信服务费、设备维护、耗材费及其他费用）、会议费用、扶贫工作经费。

2.2019年国有资产管理业务经费，绩效目标是：主要用于保证市国资委各项检查及业务工作的正常开展，主要支出内容：办公费（含差旅费、公务接待费、办公用品、电信服务费、设备维护、耗材费及其他费用。

3.2019年全市国有企业培训经费，绩效目标是：为不断提高市属企业负责人、财务人员及国资监管干部政治理论水平和专业素质举办两期培训。断提高市属企业负责人、财务人员及国资监管干部政治理论水平和专业素质举办两期培训。

4.国有企业审计经费，绩效目标： 为进一步完善国有资产管理制度，建立有效的市属企业负责人激励与约束机制，提高企业综合效益，实现科学发展，确保国有资本保值增值。

第三部分2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,733.00元，较上年增加6,737.00元，增长134.84%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年因公出国（境）预算0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2020年公务接待费预算为11,733.00元，其中基本支出1,733.00元，项目预算支出10,000.00元，较上年增加6,737.00元，增长134.84%。

增减变化原因：普洱市国资委于2019年6月财务实行独立核算，2019年初未做部门预算。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，较上年无变化。其中，公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080003300100111