监督索引号53080001247601000

普洱市工业园区管理委员会部门2017年度

部门决算公开报告

第一部分 普洱市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

把工业园区建设成为全市经济发展的增长区，体制和科技创新的示范区，城市发展的带动区。宣传贯彻党和国家方针、政策和法律、法规，拟定工业园区发展规划并组织实施，拟定工业园区管理办法，管理工业园区各项事务。根据国家和省市产业政策制定工业园区发展规划并组织实施，负责工业园区国土资源的开发利用和项目招商引资工作，承办普洱市人民政府和普洱市工信委交办的其他事项。 （二）2017年度重点工作任务介绍

2017年工业园区的重点任务包括：招商引资、征地拆迁、土地报批、园区规划及组织实施，项目管理、入园企业服务、入园企业经济指标统计、工业园区改革事务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市工业园区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市工业园区管理委员会 部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人 （含参公管理事业人员19人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市工业园区管理委员会 部门2017年度收入合计25,648,364.55元。其中：财政拨款收入 25,648,364.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12,501,536.68元，主要原因是2017年增加了归还市建设银行贷款20,000,000.00元，增加了规划馆前期费用200,000.00元列入财政拨款。

二、支出决算情况说明

普洱市工业园区管理委员会 部门2017年度支出合计25,648,364.55元。其中：基本支出3,419,764.55元，占总支出的13.33%；项目支出总计金额为 22,228,600.00元，占总支出的86.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比，基本支出增加了772,936.68.55元，主要是2017年园区进行车改，增加了交通补贴及工资调整等原因增加；项目支出增加11,728,600元，主要是2017年增加了归还市建设银行贷款20,000,000.00元，增加园区规划馆前期建设资金200,000.00元，通过园区管委会财政账户划转给展翼公司的省级PPP项目以奖代补资金6万元，2016年项目资金仅10,500,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障普洱市工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,419,764.55元。与上年的支出2,646,827.87元对比增加772,936.68元，主要原因是2017年园区进行车改，增加了交通补贴及工资调整等原因增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.35%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.65%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障普洱市工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为22,228,600.00元。与上年的10,500,000.00元对比增加11,728,600.00元,主要原因一是2017年增加了归还市建设银行贷款20,000,000.00元，用于拨付下属的普洱市展翼置业有限公司归还到期贷款；二是增加园区规划馆前期建设资金财政拨款200,000.00元，用于支付规划馆建设前期设计等费用，三是通过园区管委会财政账户划转给展翼公司的省级PPP项目以奖代补资金6万元，2016年项目资金仅10,500,000.00元，同比反映大幅度增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出为25,648,364.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比有较大变动，增加12,501,536.68元，分析原因一是2017年增加了归还市建设银行到期的贷款20,000,000.00元；二是增加了规划馆前期费用200,000.00元；三是2017年园区管委会实行车改及调资增加了支出772,936.68元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,826,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%。主要用于支付人员工资、机关运行支出；用于归还市建行贷款及用于支付园区规划馆前期费用等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出260,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于支付园区管委会养老保险费用；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出211,790.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于支付医疗保险、工伤生育保险等职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。是2016年政府给予园区的安全责任奖，跨年度拨款，用于发给相关人员奖金 ；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出255,059.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于支付职工住房公积金227,059.20元，支付给职工个人的住房补贴28,000.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于转拨省级PPP项目以奖代补奖金，通过园区管委会拨付给下属的普洱市展翼置业有限公司；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,815.00元，支出决算为15,541.65元，完成预算比例的50.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,540.65元，完成预算的48.35%；公务接待费支出决算为2,001.00元，完成预算的71.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是园区管委会下半年将公务车辆2辆通过财政批复划转开发公司用于抵减债务，下半年园区没有公务用车，减少了相关费用支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少24,794.37元，下降159%。其中：因公出国（境）费支出决算不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少24,923.37元，下降184%；公务接待费支出决算增加130元，增长6.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是当年下半年车辆划转公司抵债后无相关车辆运行支出；二是当年项目资金未能落实，无法安排相关支出，导致支出被迫减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 13,540.65元，占87.12%；公务接待费支 出2,001.00元，占12.88%。具体情况如 下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是当年未安排人员出国境外，不发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出13,540.65元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。当年未发生购买车辆行为。 公务用车运行维护支出13,540.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量上半年为1辆，下半年为0辆。主要用于工业园区范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,001.00元。其中：

国内接待费支出2,001.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于园区接待省、县相关单位或人员3批次12人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市工业园区管理委员会部门2017年机关运行经费支出193,326.00元，与上年的192,982.00元对比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费用支出、水电费支出、人员出差学习培训、机票等支出。

（二）国有资产占用情况

截 至2017年12月31日，普洱市工业园区管理委员会部门资产总额为148,942,194.73元，其中，流动资产 145,697,887.96元，固定资产原值为521,870.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券为 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产原值为850,000.00元，（减）累计摊销510,000.00元，其他资产2,382,436.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142,446,311.11元，其中固定资产减少331,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆2辆，账面原值331,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	148,942,194.73	145,697,887.96	521,870.00	0.00	0.00	0.00	521,870.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	510,000.00	2,382,436.77

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	148,942,194.73	145,697,887.96	521,870.00	0.00	0.00	0.00	521,870.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	510,000.00	2,382,436.77

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。原因是2017年园区管委会未发生采购支出。 (四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001247601111