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普洱市公共资源交易中心2019年部门决算公开说明
索引号: 10342-/2020-0923004 公开目录: 财政决算 发布日期: 2020年09月23日
主题词: 发布机构: 市公共资源交易中心 文    号:
 

普洱市公共资源交易中心2019年度

部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  普洱市公共资源交易中心概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共普洱市委机构编制办公室关于进一步深化市级公共资源交易管理体制和运行体制有关事项的通知》(普编办〔201541号)文件规定,其主要职责:一是承担市级公共资源交易的有形市场职责,主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等市级公共资源进场交易的综合服务工作;二是负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息;三是负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.公共资源交易情况

20191—12月,市级公共资源交易中心共完成进场项目191项,交易额311572.2173万元;其中:工程建设交易项目103项,交易额122655.6765万元;政府采购交易79项,交易额15289.43026万元。土地、矿业权交易项目9项,交易额173627.1105万元。工程交易、政府采购为政府及相关部门节约资金4254.042465万元;产权出让为财政增收6232.2465万元。

2.清理长期滞留保证金工作落实情况

严格按照《普洱市审计局关于普洱市政务服务局2018年度预算执行和其他财政财务收支情况有关问题整改的通知》文件要求,我中心对历年形成滞留保证金进行清退。截至20181231日止,保证金专户收取的保证金余额及银行利息收入为27127434.19元(含银行利息86775.74元)。2019年以来,我中心一是采取电话催退和公告催退。二是经财务核实后,采取资金原路退回的方式进行退回,因公司名称变更无法原路退回的,经到工商部门核实后,按新公司基本户退回。三是启用公共资源交易电子化平台清退功能,依法依规自动退还投标人投标保证金。截止201910月,对确实无法退回的投标保证金563000元,按相关规定上缴国库处理。

3.公共资源电子化平台运行情况

一是按照“全省统一全省覆盖、网上全公开、网下无交易”的建设目标,全面启用公共资源交易电子化平台。结合普洱市实际情况,稳步推进公共资源电子化交易,已实现工程建设项目、政府采购项目全程电子化开评标。二是按照上级部门对远程异地评标工作要求,实现了评标专家、评标场所、监督环境等资源的共享,开展了市内远程异地评标工作,提高了评标工作效率,降低了交易成本,解决了专家资源不足等问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市公共资源交易中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:普洱市公共资源交易中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市公共资源交易中心2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是事业人员。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市公共资源交易中心2019年度收入合计3,871,075.52元。其中:财政拨款收入3,871,075.52元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加61,608.32,主要原因:人员增加,基本支出增加。

二、支出决算情况说明

普洱市公共资源交易中心2019年度支出合计3,531,493.82元。其中:基本支出1,797,312.52元,占总支出的50.89%;项目支出1,734,181.30元,占总支出的49.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少277,973.38元,主要原因:项目资金被财政收回,未返回。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市公共资源交易中心正常运转的日常支出1,797,312.52元。与上年对比增加86,990.42元,主要原因人员增加,工资总额增加,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.84%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,734,181.30元。与上年对比减少364,963.80,主要原因财政收回项目资金339,581.70元。具体项目开支及开展工作情况。

1.公共资源交易电子化平台网路链路运行费500,000.00元;

2.公共资源交易电子化平台运行维护费400,000.00元;。

3.公共资源交易中心开评标运行成本经费750,000.00元;

4.交易中心运行经费60,418.30元;

5. 交易中心运行经费(结余) 23,763.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,531,493.82,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少277,973.38元,减少率7.3%,主要原因财政收回项目资金339,581.70元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3,065,186.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。主要用于人员工资、日常办公经费、非税收入执收成本资金、公共资源交易电子化平台建设项目资金等支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出144,010.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于支付职工基本养老保险费及失业保险费;

  9.卫生健康(类)支出173,274.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于支付职工医疗保险费、工伤、生育保险费;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出149,022.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于支付职工住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为30,203.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1.公车改革,本单位公车已划转出本单位;2.压减行政运行经费,严格执行公务接待制度。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少72,738.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元, 增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少42,898.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少29,840.00元,下降100.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因1.公车改革,本单位公车已划转出本单位;2.压减行政运行经费,严格执行公务接待制度。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关

         口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市公共资源交易中心2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。主要是因为普洱市公共资源交易中心为全额拨款事业单位,所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市公共资源交易中心资产总额21935537.38元,其中,流动资产18200206.41元,固定资产3441257.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产294073.66元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10242176.36元,其中;流动资产减少9010639.78元,固定资产增加减少1189151.14,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产减少42385.44元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

21935537.38

18200206.41

3441257.31

 

 

 

3441257.31

 

 

294073.66

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额181,300.00,其中:政府采购货物支出169,300.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出169,300.00;授予中小企业合同金额181,300.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

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